QBF Innovator ETFs Trust - Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
기준 시세 2026. 10. 26. 16:51 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 18.22 | 당일 가격 범위 | 18.00 – 18.22 |
| 52주 범위 | 14.58 – 27.30 | 거래량 | 143 |
| 평균 거래량 | 6.13천 | AUM | US$1276.7만 (2026. 10. 26.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.79% | 수익률 (TTM) | 1.62% |
| NAV | 18.24 | 프리미엄/디스카운트 | -1.32% 잠정 |
| 설정일 | 2025. 2. 6. | 보유 종목 | 5 |
| 운용사 | Innovator | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Bitcoin | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 45784N692 | ISIN | US45784N6922 |
| 구조 | 버퍼 / 정의된 결과 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
QBF aims to provide a defined outcome strategy using FLEX options tied to ETPs linked to bitcoin or the CBOE Bitcoin US ETF Index. The goal is to mirror bitcoin's price return, capped at a certain percentage, with a 20% maximum loss over three months. The strategy employs a participation rate set at the start of each period, expected to capture 65-75% of bitcoin's gains, though not guaranteed. To achieve this, the fund invests in US Treasuries and, via a subsidiary, engages in FLEX options. It buys in-the-money call options for bitcoin exposure and sells at-the-money calls to offset some gains. A floor activates if bitcoin drops over 20%, leaving the fund with US Treasuries amounting to 80% of its assets. This outcome is only achieved by buying QBF shares on the first day and holding them until the last day of the period.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.65% | +17.32% | -2.46% | -14.90% | -31.04% | — | — | — | -17.50% |
| 총수익률 | -3.65% | +17.32% | -2.46% | -14.90% | -30.08% | — | — | — | -16.83% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.79% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $79.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 24. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 5개 저장됨.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 81.59% | 1049.36만 | US$1041.6만 |
| 2 | MBTX 12/31/2026 157.55 C | — | 20.00% | 667 | US$255.3만 |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.01% | 1.24천 | US$1.2천 |
| 4 | Cash & Other | — | -0.06% | -7.47천 | -US$7.5천 |
| 5 | MBTX 12/31/2026 196.94 C | — | -1.54% | -179 | -US$19.7만 |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.62% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2960 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2025. 12. 31. | 최근 지급일 | $0.2960 (2026. 1. 2.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | 2025. 12. 31. | 2026. 1. 2. | $0.2960 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 27.75% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.24 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -45.23% / — | 소르티노 지수 1년 | -1.72 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.7180 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.4390 |
| 하방 편차 1년 | 20.08% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 26.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 143 | 평균 거래량 | 6.13천 |
| AUM | US$1276.7만 | 프리미엄/디스카운트 | -1.32% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$1.8만 | +0.14% | US$1281.9만 → US$1276.7만 |
| 1개월 | -US$188.1만 | -12.45% | US$1511.4만 → US$1276.7만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — QBF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.