QBF Innovator ETFs Trust - Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
Kuotasi per 26 Okt 2026 16:51 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 18,22 | Rentang Harian | 18,00 – 18,22 |
| Kisaran 52 Minggu | 14,58 – 27,30 | Volume | 143 |
| Volume Rata-Rata | 6,13 rb | AUM | US$12,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Yield (TTM) | 1,62% |
| NAV | 18,24 | Premium/Diskon | -1,32% indikatif |
| Inception | 6 Feb 2025 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bitcoin | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45784N692 | ISIN | US45784N6922 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
QBF aims to provide a defined outcome strategy using FLEX options tied to ETPs linked to bitcoin or the CBOE Bitcoin US ETF Index. The goal is to mirror bitcoin's price return, capped at a certain percentage, with a 20% maximum loss over three months. The strategy employs a participation rate set at the start of each period, expected to capture 65-75% of bitcoin's gains, though not guaranteed. To achieve this, the fund invests in US Treasuries and, via a subsidiary, engages in FLEX options. It buys in-the-money call options for bitcoin exposure and sells at-the-money calls to offset some gains. A floor activates if bitcoin drops over 20%, leaving the fund with US Treasuries amounting to 80% of its assets. This outcome is only achieved by buying QBF shares on the first day and holding them until the last day of the period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3,65% | +17,32% | -2,46% | -14,90% | -31,04% | — | — | — | -17,50% |
| Total return | -3,65% | +17,32% | -2,46% | -14,90% | -30,08% | — | — | — | -16,83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 81,59% | 10,49 jt | US$10,4 jt |
| 2 | MBTX 12/31/2026 157.55 C | — | 20,00% | 667 | US$2,6 jt |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,01% | 1,24 rb | US$1,2 rb |
| 4 | Cash & Other | — | -0,06% | -7,47 rb | -US$7,5 rb |
| 5 | MBTX 12/31/2026 196.94 C | — | -1,54% | -179 | -US$196,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2960 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 31 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2960 (2 Jan 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 31 Des 2025 | 31 Des 2025 | 2 Jan 2026 | $0.2960 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27,75% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,24 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -45,23% / — | Sortino 1T | -1,72 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7180 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,4390 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 20,08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 143 | Volume rata-rata | 6,13 rb |
| AUM | US$12,8 jt | Premium/Diskon | -1,32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$18,1 rb | +0,14% | US$12,8 jt → US$12,8 jt |
| 1 Bulan | -US$1,9 jt | -12,45% | US$15,1 jt → US$12,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QBF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.