QBF Innovator ETFs Trust - Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
Kurs vom 23.10.2026 18:23 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 18,25 | Tagesspanne | 18,24 – 18,36 |
| 52-Wochen-Spanne | 14,58 – 27,30 | Volumen | 2748 |
| Durchschn. Volumen | 6127 | AUM | 12,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | 1,62 % |
| NAV | 18,24 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 06.02.2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bitcoin | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45784N692 | ISIN | US45784N6922 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
QBF aims to provide a defined outcome strategy using FLEX options tied to ETPs linked to bitcoin or the CBOE Bitcoin US ETF Index. The goal is to mirror bitcoin's price return, capped at a certain percentage, with a 20% maximum loss over three months. The strategy employs a participation rate set at the start of each period, expected to capture 65-75% of bitcoin's gains, though not guaranteed. To achieve this, the fund invests in US Treasuries and, via a subsidiary, engages in FLEX options. It buys in-the-money call options for bitcoin exposure and sells at-the-money calls to offset some gains. A floor activates if bitcoin drops over 20%, leaving the fund with US Treasuries amounting to 80% of its assets. This outcome is only achieved by buying QBF shares on the first day and holding them until the last day of the period.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3,65 % | +17,32 % | -2,46 % | -14,90 % | -31,04 % | — | — | — | -17,50 % |
| Gesamtrendite | -3,65 % | +17,32 % | -2,46 % | -14,90 % | -30,08 % | — | — | — | -16,83 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 81,59 % | 10,49 Mio. | 10,4 Mio. $ |
| 2 | MBTX 12/31/2026 157.55 C | — | 20,00 % | 667 | 2,6 Mio. $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,01 % | 1241,79 | 1241,79 $ |
| 4 | Cash & Other | — | -0,06 % | -7472,95 | -7472,95 $ |
| 5 | MBTX 12/31/2026 196.94 C | — | -1,54 % | -179 | -196613,6 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,62 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2960 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 31.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2960 (02.01.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | $0.2960 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27,75 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,24 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -45,23 % / — | Sortino 1J | -1,72 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7180 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4390 |
| Abwärtsabweichung 1J | 20,08 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2748 | Durchschnittliches Volumen | 6127 |
| AUM | 12,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 18062 $ | +0,14 % | 12,8 Mio. $ → 12,8 Mio. $ |
| 1 Monat | -1,9 Mio. $ | -12,45 % | 15,1 Mio. $ → 12,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QBF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.