QAU Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - August Series
Cotação em Aug 24, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.39 | Intervalo Diário | 25.41 – 25.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.19 – 25.69 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 4.00K | AUM | $1.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.35 | Prêmio/Desconto | +0.24% indicativo |
| Início | Aug 04, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 21874W512 | ISIN | US21874W5123 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return, excluding dividends, of the Invesco QQQ Trust, Series 1 (tracking the Nasdaq-100 Index), up to an upside cap of 19.75% before fees and expenses, while buffering against the first 10% of QQQ losses over the outcome period running from August 1, 2026 to July 31, 2027. The strategy uses FLEX Options rather than direct equity holdings, and the cap resets at the start of each new annual outcome period based on prevailing market conditions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Retorno total | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 07/30/2027 140.01 C | — | 79.72% | 14 | $812.4K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 18.90% | 195.00K | $192.6K |
| 3 | QQQ 07/30/2027 700.07 P | — | 6.52% | 14 | $66.4K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.45% | 24.99K | $25.0K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.03% | 267 | $267.16 |
| 6 | QQQ 07/30/2027 838.33 C | — | -3.79% | -14 | -$38.6K |
| 7 | QQQ 07/30/2027 630.06 P | — | -3.84% | -14 | -$39.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 4.00K |
| AUM | $1.0M | Prêmio/Desconto | +0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.0M → $1.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.