QAU Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - August Series
Quotazione aggiornata al Aug 24, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.39 | Day Range | 25.41 – 25.46 |
| 52-Week Range | 25.19 – 25.69 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 4.00K | AUM | $1.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.35 | Premio/Sconto | +0.24% indicativo |
| Inception | Aug 04, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 21874W512 | ISIN | US21874W5123 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return, excluding dividends, of the Invesco QQQ Trust, Series 1 (tracking the Nasdaq-100 Index), up to an upside cap of 19.75% before fees and expenses, while buffering against the first 10% of QQQ losses over the outcome period running from August 1, 2026 to July 31, 2027. The strategy uses FLEX Options rather than direct equity holdings, and the cap resets at the start of each new annual outcome period based on prevailing market conditions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 07/30/2027 140.01 C | — | 79.72% | 14 | $812.4K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 18.90% | 195.00K | $192.6K |
| 3 | QQQ 07/30/2027 700.07 P | — | 6.52% | 14 | $66.4K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.45% | 24.99K | $25.0K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.03% | 267 | $267.16 |
| 6 | QQQ 07/30/2027 838.33 C | — | -3.79% | -14 | -$38.6K |
| 7 | QQQ 07/30/2027 630.06 P | — | -3.84% | -14 | -$39.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 4.00K |
| AUM | $1.0M | Premio/Sconto | +0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.0M → $1.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QAU
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.