QAU Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - August Series
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.29 | Rentang Harian | 26.29 – 26.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.19 – 26.47 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 4.00K | AUM | $1.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.33 | Premium/Diskon | -0.14% indikatif |
| Inception | Aug 04, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 21874W512 | ISIN | US21874W5123 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return, excluding dividends, of the Invesco QQQ Trust, Series 1 (tracking the Nasdaq-100 Index), up to an upside cap of 19.75% before fees and expenses, while buffering against the first 10% of QQQ losses over the outcome period running from August 1, 2026 to July 31, 2027. The strategy uses FLEX Options rather than direct equity holdings, and the cap resets at the start of each new annual outcome period based on prevailing market conditions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.13% | — | — | — | — | — | — | — | +3.86% |
| Total return | +3.13% | — | — | — | — | — | — | — | +3.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 07/30/2027 140.01 C | — | 83.05% | 16 | $988.3K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 18.49% | 223.00K | $220.0K |
| 3 | QQQ 07/30/2027 700.07 P | — | 4.06% | 16 | $48.4K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.19% | 37.99K | $38.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -2.24% | -26.61K | -$26.6K |
| 6 | QQQ 07/30/2027 630.06 P | — | -2.28% | -16 | -$27.1K |
| 7 | QQQ 07/30/2027 838.33 C | — | -4.27% | -16 | -$50.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 4.00K |
| AUM | $1.2M | Premium/Diskon | -0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$6.7K | -0.56% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Bulan | $127.7K | +12.45% | $1.0M → $1.2M |
| 1 Minggu | $1.5K | +0.13% | $1.2M → $1.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QAU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.