QAU Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - August Series
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.29 | Tagesspanne | 26.29 – 26.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.19 – 26.47 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 4.00K | AUM | $1.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.33 | Aufgeld/Abschlag | -0.14% indikativ |
| Auflegung | Aug 04, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 21874W512 | ISIN | US21874W5123 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return, excluding dividends, of the Invesco QQQ Trust, Series 1 (tracking the Nasdaq-100 Index), up to an upside cap of 19.75% before fees and expenses, while buffering against the first 10% of QQQ losses over the outcome period running from August 1, 2026 to July 31, 2027. The strategy uses FLEX Options rather than direct equity holdings, and the cap resets at the start of each new annual outcome period based on prevailing market conditions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.13% | — | — | — | — | — | — | — | +3.86% |
| Gesamtrendite | +3.13% | — | — | — | — | — | — | — | +3.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 07/30/2027 140.01 C | — | 83.05% | 16 | $988.3K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 18.49% | 223.00K | $220.0K |
| 3 | QQQ 07/30/2027 700.07 P | — | 4.06% | 16 | $48.4K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.19% | 37.99K | $38.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -2.24% | -26.61K | -$26.6K |
| 6 | QQQ 07/30/2027 630.06 P | — | -2.28% | -16 | -$27.1K |
| 7 | QQQ 07/30/2027 838.33 C | — | -4.27% | -16 | -$50.9K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 4.00K |
| AUM | $1.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$6.7K | -0.56% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Monat | $127.7K | +12.45% | $1.0M → $1.2M |
| 1 Woche | $1.5K | +0.13% | $1.2M → $1.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QAU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.