QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.31 | Дневной диапазон | 26.30 – 26.45 |
| Диапазон за 52 недели | 24.89 – 27.04 | Объём торгов | 31.45K |
| Средний объём | 16.03K | AUM | $195.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 6.65% |
| NAV | 26.36 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Jun 30, 2023 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | SEI | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A809 | ISIN | US81589A8099 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Sei Exchange Traded Funds - Liquid Alternative ETF, an exchange-traded fund, was established and is primarily overseen by SEI Investments Management Corporation, with Dynamic Beta Investments LLC also serving as a co-manager. This fund strategically allocates capital to both publicly traded equities and fixed-income securities within the United States. Its investment approach involves selecting stocks from a wide range of companies operating across various economic sectors, and its portfolio decisions are informed by exclusive, in-house research. The fund's legal domicile is located in the U.S.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.69% | +0.04% | +4.39% | +5.86% | +2.53% | — | — | — | +5.60% |
| Совокупная доходность | +0.69% | +0.04% | +4.97% | +7.10% | +6.28% | — | — | — | +9.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 69.03% | 135.19M | $135.2M |
| 2 | COCA-COLA CO 0CP 10/20/26 | — | 1.44% | 2.83M | $2.8M |
| 3 | SANOFI 0% CP 10/16/2026 | — | 1.44% | 2.81M | $2.8M |
| 4 | ROCHE HOLDINGS 0 11/12/26 | — | 1.43% | 2.81M | $2.8M |
| 5 | APPLE INC 0CP 10/30/26 | — | 1.39% | 2.72M | $2.7M |
| 6 | ILLINOISTOOL 0CP 10/14/26 | — | 1.38% | 2.70M | $2.7M |
| 7 | NOVARTIS FINANCE CORP | — | 1.37% | 2.70M | $2.7M |
| 8 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | — | 1.34% | 2.63M | $2.6M |
| 9 | TORONTODOMINI0CP 10/26/26 | — | 1.33% | 2.60M | $2.6M |
| 10 | FHLBDN 12/04/26 | — | 1.32% | 2.60M | $2.6M |
| 11 | WALMART INC CP0 11/02/26 | — | 1.28% | 2.51M | $2.5M |
| 12 | CISCO INC CP 0% 10/13/26 | — | 1.28% | 2.50M | $2.5M |
| 13 | FHLBDN 12/28/26 | — | 1.24% | 2.45M | $2.4M |
| 14 | EXXON MOBIL 0CP 11/05/26 | — | 1.23% | 2.41M | $2.4M |
| 15 | FHLBDN 10/21/26 | — | 1.19% | 2.34M | $2.3M |
| 16 | FHLBDN 10/22/26 | — | 1.16% | 2.28M | $2.3M |
| 17 | SVENSKA HANDELSBANKEN 0CP | — | 1.12% | 2.20M | $2.2M |
| 18 | NESTLE FINANCE CP10/28/26 | — | 1.09% | 2.15M | $2.1M |
| 19 | FHLBDN 11/13/26 | — | 1.09% | 2.14M | $2.1M |
| 20 | FHLBDN 11/04/26 | — | 1.08% | 2.12M | $2.1M |
| 21 | HOMEDEPOTINC CP0 10/30/26 | — | 1.03% | 2.02M | $2.0M |
| 22 | UNILEVER CAPITAL CORP | — | 1.02% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | — | 1.02% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | FHLBDN 11/18/26 | — | 1.02% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | PEPSICO 0% CP 11/02/2026 | — | 1.01% | 1.99M | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7539 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.1660 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1660 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1520 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1530 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6634 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6195 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.68% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.685 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.88% / — | Сортино 1Л | 0.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.339 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.508 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.48% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31.45K | Средний объём | 16.03K |
| AUM | $195.6M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $195.6M → $195.6M |
| 1 месяц | -$860.0K | -0.44% | $196.1M → $195.6M |
| 1 неделя | -$246.8K | -0.13% | $196.9M → $195.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QALT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.