QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.31 | Intervalo Diário | 26.30 – 26.45 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.89 – 27.04 | Volume | 31.45K |
| Volume Médio | 16.03K | AUM | $195.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 6.65% |
| NAV | 26.36 | Prêmio/Desconto | +0.11% indicativo |
| Início | Jun 30, 2023 | Posições | 41 |
| Emissor | SEI | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 81589A809 | ISIN | US81589A8099 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Sei Exchange Traded Funds - Liquid Alternative ETF, an exchange-traded fund, was established and is primarily overseen by SEI Investments Management Corporation, with Dynamic Beta Investments LLC also serving as a co-manager. This fund strategically allocates capital to both publicly traded equities and fixed-income securities within the United States. Its investment approach involves selecting stocks from a wide range of companies operating across various economic sectors, and its portfolio decisions are informed by exclusive, in-house research. The fund's legal domicile is located in the U.S.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.69% | +0.04% | +4.39% | +5.86% | +2.53% | — | — | — | +5.60% |
| Retorno total | +0.69% | +0.04% | +4.97% | +7.10% | +6.28% | — | — | — | +9.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 42 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 69.03% | 135.19M | $135.2M |
| 2 | COCA-COLA CO 0CP 10/20/26 | — | 1.44% | 2.83M | $2.8M |
| 3 | SANOFI 0% CP 10/16/2026 | — | 1.44% | 2.81M | $2.8M |
| 4 | ROCHE HOLDINGS 0 11/12/26 | — | 1.43% | 2.81M | $2.8M |
| 5 | APPLE INC 0CP 10/30/26 | — | 1.39% | 2.72M | $2.7M |
| 6 | ILLINOISTOOL 0CP 10/14/26 | — | 1.38% | 2.70M | $2.7M |
| 7 | NOVARTIS FINANCE CORP | — | 1.37% | 2.70M | $2.7M |
| 8 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | — | 1.34% | 2.63M | $2.6M |
| 9 | TORONTODOMINI0CP 10/26/26 | — | 1.33% | 2.60M | $2.6M |
| 10 | FHLBDN 12/04/26 | — | 1.32% | 2.60M | $2.6M |
| 11 | WALMART INC CP0 11/02/26 | — | 1.28% | 2.51M | $2.5M |
| 12 | CISCO INC CP 0% 10/13/26 | — | 1.28% | 2.50M | $2.5M |
| 13 | FHLBDN 12/28/26 | — | 1.24% | 2.45M | $2.4M |
| 14 | EXXON MOBIL 0CP 11/05/26 | — | 1.23% | 2.41M | $2.4M |
| 15 | FHLBDN 10/21/26 | — | 1.19% | 2.34M | $2.3M |
| 16 | FHLBDN 10/22/26 | — | 1.16% | 2.28M | $2.3M |
| 17 | SVENSKA HANDELSBANKEN 0CP | — | 1.12% | 2.20M | $2.2M |
| 18 | NESTLE FINANCE CP10/28/26 | — | 1.09% | 2.15M | $2.1M |
| 19 | FHLBDN 11/13/26 | — | 1.09% | 2.14M | $2.1M |
| 20 | FHLBDN 11/04/26 | — | 1.08% | 2.12M | $2.1M |
| 21 | HOMEDEPOTINC CP0 10/30/26 | — | 1.03% | 2.02M | $2.0M |
| 22 | UNILEVER CAPITAL CORP | — | 1.02% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | — | 1.02% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | FHLBDN 11/18/26 | — | 1.02% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | PEPSICO 0% CP 11/02/2026 | — | 1.01% | 1.99M | $2.0M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 6.65% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7539 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 05, 2026 | Último pagamento | $0.1660 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1660 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1520 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1530 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6634 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6195 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.68% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.685 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.88% / — | Sortino 1A | 0.96 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.339 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.508 |
| Desvio negativo 1A | 5.48% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 31.45K | Volume médio | 16.03K |
| AUM | $195.6M | Prêmio/Desconto | +0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $195.6M → $195.6M |
| 1 Mês | -$860.0K | -0.44% | $196.1M → $195.6M |
| 1 Semana | -$246.8K | -0.13% | $196.9M → $195.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.