QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.31 | Day Range | 26.30 – 26.45 |
| 52-Week Range | 24.89 – 27.04 | Volume | 31.45K |
| Avg Volume | 16.03K | AUM | $195.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 6.65% |
| NAV | 26.36 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Jun 30, 2023 | Posizioni in portafoglio | 41 |
| Emittente | SEI | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 81589A809 | ISIN | US81589A8099 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Sei Exchange Traded Funds - Liquid Alternative ETF, an exchange-traded fund, was established and is primarily overseen by SEI Investments Management Corporation, with Dynamic Beta Investments LLC also serving as a co-manager. This fund strategically allocates capital to both publicly traded equities and fixed-income securities within the United States. Its investment approach involves selecting stocks from a wide range of companies operating across various economic sectors, and its portfolio decisions are informed by exclusive, in-house research. The fund's legal domicile is located in the U.S.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.69% | +0.04% | +4.39% | +5.86% | +2.53% | — | — | — | +5.60% |
| Rendimento totale | +0.69% | +0.04% | +4.97% | +7.10% | +6.28% | — | — | — | +9.50% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 42 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 69.03% | 135.19M | $135.2M |
| 2 | COCA-COLA CO 0CP 10/20/26 | — | 1.44% | 2.83M | $2.8M |
| 3 | SANOFI 0% CP 10/16/2026 | — | 1.44% | 2.81M | $2.8M |
| 4 | ROCHE HOLDINGS 0 11/12/26 | — | 1.43% | 2.81M | $2.8M |
| 5 | APPLE INC 0CP 10/30/26 | — | 1.39% | 2.72M | $2.7M |
| 6 | ILLINOISTOOL 0CP 10/14/26 | — | 1.38% | 2.70M | $2.7M |
| 7 | NOVARTIS FINANCE CORP | — | 1.37% | 2.70M | $2.7M |
| 8 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | — | 1.34% | 2.63M | $2.6M |
| 9 | TORONTODOMINI0CP 10/26/26 | — | 1.33% | 2.60M | $2.6M |
| 10 | FHLBDN 12/04/26 | — | 1.32% | 2.60M | $2.6M |
| 11 | WALMART INC CP0 11/02/26 | — | 1.28% | 2.51M | $2.5M |
| 12 | CISCO INC CP 0% 10/13/26 | — | 1.28% | 2.50M | $2.5M |
| 13 | FHLBDN 12/28/26 | — | 1.24% | 2.45M | $2.4M |
| 14 | EXXON MOBIL 0CP 11/05/26 | — | 1.23% | 2.41M | $2.4M |
| 15 | FHLBDN 10/21/26 | — | 1.19% | 2.34M | $2.3M |
| 16 | FHLBDN 10/22/26 | — | 1.16% | 2.28M | $2.3M |
| 17 | SVENSKA HANDELSBANKEN 0CP | — | 1.12% | 2.20M | $2.2M |
| 18 | NESTLE FINANCE CP10/28/26 | — | 1.09% | 2.15M | $2.1M |
| 19 | FHLBDN 11/13/26 | — | 1.09% | 2.14M | $2.1M |
| 20 | FHLBDN 11/04/26 | — | 1.08% | 2.12M | $2.1M |
| 21 | HOMEDEPOTINC CP0 10/30/26 | — | 1.03% | 2.02M | $2.0M |
| 22 | UNILEVER CAPITAL CORP | — | 1.02% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | — | 1.02% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | FHLBDN 11/18/26 | — | 1.02% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | PEPSICO 0% CP 11/02/2026 | — | 1.01% | 1.99M | $2.0M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7539 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 05, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1660 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1660 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1520 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1530 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6634 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6195 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.68% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.685 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.88% / — | Sortino 1A | 0.96 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.339 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.508 |
| Downside deviation 1Y | 5.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 31.45K | Average volume | 16.03K |
| AUM | $195.6M | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $195.6M → $195.6M |
| 1 Month | -$860.0K | -0.44% | $196.1M → $195.6M |
| 1 Week | -$246.8K | -0.13% | $196.9M → $195.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QALT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.