QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 36.56 | Biên độ trong ngày | 36.50 – 36.59 |
| Biên độ 52 Tuần | 32.90 – 36.90 | Khối lượng giao dịch | 36.99K |
| Khối lượng TB | 131.04K | AUM | $1.02B (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.75% | Yield (TTM) | 1.38% |
| NAV | 36.44 | Chênh lệch giá/NAV | +0.29% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Mar 25, 2009 | Danh mục nắm giữ | 39 |
| Nhà phát hành | NY Life Investments | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Commodities | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 45409B107 | ISIN | US45409B1070 |
| Cấu trúc | Nghịch chiều | ||
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is an exchange traded fund of funds launched and managed by New York Life Investment Management LLC. It invests through derivatives and through other funds in public equity, fixed income, currency and commodity markets of global region. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as futures and options to create its portfolio. For its equity portion, it invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth, value, low volatility and momentum stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, it invests through other funds in U.S. investment grade corporate debt, U.S. government bonds with short-term, long term and intermediate-term maturity obligations, U.S. high yield debt, U.S. Treasury Inflation Protection Securities, U.S. mortgage-backed debt, U.S. convertible debt, municipal bonds, U.S. floating rate debt and foreign sovereign debt. The fund also invests through other funds in U.S. and foreign real estate investment trusts, and commodities. For its currency portion, it invests through other funds and through derivatives in foreign currencies and currency futures. The fund seeks to track the performance of the NYLI Hedge Multi-Strategy Index, by using full replication technique. New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF was formed on March 25, 2009 and is domiciled in the United States.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +1.62% | +0.45% | +4.88% | +9.11% | +10.66% | +6.74% | +2.68% | +2.25% | +2.16% |
| Tổng lợi nhuận | +1.61% | +0.44% | +4.88% | +9.10% | +12.29% | +9.51% | +4.74% | +3.86% | +3.55% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 25, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.75% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $75.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 111 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH | 19.08% | 3.34M | $194.2M |
| 2 | iShares Floating Rate Bond ETF | FLOT | 15.13% | 3.02M | $154.0M |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 7.30% | 1.01M | $74.3M |
| 4 | Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty… | FLBL | 6.48% | 2.85M | $66.0M |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 4.62% | 1.53M | $47.0M |
| 6 | iShares Core S&P Small Cap ETF | IJR | 4.52% | 313.86K | $46.0M |
| 7 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | EMXC | 3.94% | 407.61K | $40.1M |
| 8 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 3.20% | 560.42K | $32.6M |
| 9 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | 2.84% | 582.51K | $28.9M |
| 10 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 2.83% | 272.39K | $28.8M |
| 11 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.74% | 898.31K | $27.9M |
| 12 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 2.70% | 90.93K | $27.5M |
| 13 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 2.66% | 327.53K | $27.1M |
| 14 | Global X U.S. Preferred ETF | PFFD | 2.51% | 1.38M | $25.5M |
| 15 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 2.39% | 210.24K | $24.4M |
| 16 | State Street Communication Services Select… | XLC | 2.32% | 208.29K | $23.6M |
| 17 | NYLI Merger Arbitrage ETF | MNA | 1.97% | 544.69K | $20.1M |
| 18 | State Street SPDR Bloomberg Convertible… | CWB | 1.97% | 192.96K | $20.0M |
| 19 | Franklin FTSE India ETF | FLIN | 1.84% | 518.48K | $18.7M |
| 20 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.61% | 296.89K | $16.4M |
| 21 | Invesco DB Agriculture Fund | DBA | 1.42% | 511.51K | $14.5M |
| 22 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 1.28% | 502.13K | $13.0M |
| 23 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 1.08% | 408.03K | $11.0M |
| 24 | AltShares Merger Arbitrage ETF | ARB | 0.82% | 279.60K | $8.3M |
| 25 | abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR | 0.76% | 118.34K | $7.7M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 1.38% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.5043 |
| Tần suất | Annual | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Dec 30, 2025 | Lần thanh toán gần nhất | $0.5043 (Jan 05, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -27.83% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | -3.90% / -4.45% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5043 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.6988 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $1.2266 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.5682 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0884 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.6331 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.5878 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.5487 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0005 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.1380 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3941 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.3661 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 6.91% / 6.45% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.28 / 0.943 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -3.71% / -7.80% | Sortino 1Y | 1.86 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.357 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.88 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 4.78% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 26, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 36.99K | Khối lượng trung bình | 131.04K |
| AUM | $1.02B | Chênh lệch giá/NAV | +0.29% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $1.02B → $1.02B |
| 1 Tuần | -$2.6M | -0.25% | $1.02B → $1.02B |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về QAI
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.