QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.56 | Günlük Aralık | 36.50 – 36.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.90 – 36.90 | Hacim | 36.99K |
| Ort. Hacim | 131.04K | AUM | $1.02B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 1.38% |
| NAV | 36.44 | Prim/İskonto | +0.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 25, 2009 | Varlıklar | 39 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409B107 | ISIN | US45409B1070 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is an exchange traded fund of funds launched and managed by New York Life Investment Management LLC. It invests through derivatives and through other funds in public equity, fixed income, currency and commodity markets of global region. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as futures and options to create its portfolio. For its equity portion, it invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth, value, low volatility and momentum stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, it invests through other funds in U.S. investment grade corporate debt, U.S. government bonds with short-term, long term and intermediate-term maturity obligations, U.S. high yield debt, U.S. Treasury Inflation Protection Securities, U.S. mortgage-backed debt, U.S. convertible debt, municipal bonds, U.S. floating rate debt and foreign sovereign debt. The fund also invests through other funds in U.S. and foreign real estate investment trusts, and commodities. For its currency portion, it invests through other funds and through derivatives in foreign currencies and currency futures. The fund seeks to track the performance of the NYLI Hedge Multi-Strategy Index, by using full replication technique. New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF was formed on March 25, 2009 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.62% | +0.45% | +4.88% | +9.11% | +10.66% | +6.74% | +2.68% | +2.25% | +2.16% |
| Toplam getiri | +1.61% | +0.44% | +4.88% | +9.10% | +12.29% | +9.51% | +4.74% | +3.86% | +3.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 27, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 111 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH | 19.08% | 3.34M | $194.1M |
| 2 | iShares Floating Rate Bond ETF | FLOT | 15.14% | 3.02M | $154.1M |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 7.27% | 1.01M | $74.0M |
| 4 | Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty… | FLBL | 6.49% | 2.85M | $66.0M |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 4.62% | 1.53M | $47.0M |
| 6 | iShares Core S&P Small Cap ETF | IJR | 4.53% | 313.86K | $46.1M |
| 7 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | EMXC | 3.94% | 407.61K | $40.0M |
| 8 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 3.20% | 560.42K | $32.6M |
| 9 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | 2.83% | 582.51K | $28.8M |
| 10 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 2.82% | 272.39K | $28.7M |
| 11 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.74% | 898.31K | $27.9M |
| 12 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 2.72% | 90.93K | $27.6M |
| 13 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 2.68% | 327.53K | $27.2M |
| 14 | Global X U.S. Preferred ETF | PFFD | 2.51% | 1.38M | $25.6M |
| 15 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 2.39% | 210.24K | $24.3M |
| 16 | State Street Communication Services Select… | XLC | 2.31% | 208.29K | $23.5M |
| 17 | NYLI Merger Arbitrage ETF | MNA | 1.97% | 544.69K | $20.1M |
| 18 | State Street SPDR Bloomberg Convertible… | CWB | 1.97% | 192.96K | $20.0M |
| 19 | Franklin FTSE India ETF | FLIN | 1.82% | 518.48K | $18.5M |
| 20 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.61% | 296.89K | $16.4M |
| 21 | Invesco DB Agriculture Fund | DBA | 1.44% | 511.51K | $14.6M |
| 22 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 1.27% | 502.13K | $13.0M |
| 23 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 1.08% | 408.03K | $11.0M |
| 24 | AltShares Merger Arbitrage ETF | ARB | 0.82% | 279.60K | $8.3M |
| 25 | abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR | 0.75% | 118.34K | $7.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.38% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5043 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.5043 (Jan 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -27.83% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -3.90% / -4.45% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5043 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.6988 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $1.2266 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.5682 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0884 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.6331 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.5878 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.5487 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0005 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.1380 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3941 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.3661 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.91% / 6.45% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.28 / 0.943 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.71% / -7.80% | Sortino 1Y | 1.86 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.357 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.88 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36.99K | Ortalama hacim | 131.04K |
| AUM | $1.02B | Prim/İskonto | +0.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.02B → $1.02B |
| 1 Hafta | -$2.6M | -0.25% | $1.02B → $1.02B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QAI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.