QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.05 | Дневной диапазон | 36.09 – 36.20 |
| Диапазон за 52 недели | 33.00 – 36.90 | Объём торгов | 19.52K |
| Средний объём | 54.22K | AUM | $1.02B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 1.39% |
| NAV | 36.03 | Премия/дисконт | +0.39% индикативный |
| Дата запуска | Mar 25, 2009 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409B107 | ISIN | US45409B1070 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is an exchange traded fund of funds launched and managed by New York Life Investment Management LLC. It invests through derivatives and through other funds in public equity, fixed income, currency and commodity markets of global region. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as futures and options to create its portfolio. For its equity portion, it invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth, value, low volatility and momentum stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, it invests through other funds in U.S. investment grade corporate debt, U.S. government bonds with short-term, long term and intermediate-term maturity obligations, U.S. high yield debt, U.S. Treasury Inflation Protection Securities, U.S. mortgage-backed debt, U.S. convertible debt, municipal bonds, U.S. floating rate debt and foreign sovereign debt. The fund also invests through other funds in U.S. and foreign real estate investment trusts, and commodities. For its currency portion, it invests through other funds and through derivatives in foreign currencies and currency futures. The fund seeks to track the performance of the NYLI Hedge Multi-Strategy Index, by using full replication technique. New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF was formed on March 25, 2009 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.60% | -0.47% | +3.67% | +7.94% | +7.20% | +6.34% | +2.58% | +2.24% | +2.08% |
| Совокупная доходность | -0.60% | -0.47% | +3.67% | +7.94% | +8.78% | +9.10% | +4.63% | +3.86% | +3.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 98 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Floating Rate Bond ETF | FLOT | 17.06% | 3.36M | $171.1M |
| 2 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH | 12.23% | 2.13M | $122.7M |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 7.83% | 1.12M | $78.6M |
| 4 | Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty… | FLBL | 7.29% | 3.22M | $73.1M |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | EMXC | 5.09% | 515.92K | $51.1M |
| 6 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 4.70% | 1.53M | $47.2M |
| 7 | iShares Core S&P Small Cap ETF | IJR | 4.50% | 328.23K | $45.1M |
| 8 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 3.61% | 1.09M | $36.2M |
| 9 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 3.14% | 280.90K | $31.5M |
| 10 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 3.03% | 536.15K | $30.4M |
| 11 | State Street Communication Services Select… | XLC | 2.82% | 256.29K | $28.3M |
| 12 | Global X U.S. Preferred ETF | PFFD | 2.40% | 1.37M | $24.0M |
| 13 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 2.36% | 73.96K | $23.7M |
| 14 | NYLIM Merger Arbitrage ETF | MNA | 2.30% | 628.17K | $23.1M |
| 15 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | 2.17% | 460.03K | $21.8M |
| 16 | State Street SPDR Bloomberg Convertible… | CWB | 2.15% | 213.28K | $21.5M |
| 17 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 2.10% | 207.96K | $21.0M |
| 18 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 2.03% | 250.64K | $20.3M |
| 19 | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | UUP | 1.98% | 682.81K | $19.8M |
| 20 | Franklin FTSE India ETF | FLIN | 1.71% | 520.65K | $17.2M |
| 21 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.71% | 326.53K | $17.2M |
| 22 | Invesco DB Agriculture Fund | DBA | 1.69% | 598.61K | $17.0M |
| 23 | VanEck Alternative Asset Manager ETF | GPZ | 1.03% | 476.95K | $10.3M |
| 24 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | ITA | 0.91% | 44.06K | $9.1M |
| 25 | AltShares Merger Arbitrage ETF | — | 0.90% | 300.86K | $9.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5043 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.5043 (Jan 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -27.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.90% / -4.45% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5043 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.6988 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $1.2266 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.5682 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0884 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.6331 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.5878 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.5487 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0005 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.1380 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3941 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.3661 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.00% / 6.45% | Шарп 1Л / 3Л | 0.911 / 0.831 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.71% / -7.80% | Сортино 1Л | 1.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.359 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.878 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.80% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.52K | Средний объём | 54.22K |
| AUM | $1.02B | Премия/дисконт | +0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.02B → $1.02B |
| 1 месяц | $5.6M | +0.55% | $1.02B → $1.02B |
| 1 неделя | $2.0M | +0.19% | $1.02B → $1.02B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QAI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.