QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 36.56 | Plage journalière | 36.50 – 36.59 |
| Plage 52 semaines | 32.90 – 36.90 | Volume | 36.99K |
| Volume moy. | 131.04K | AUM | $1.02B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.75% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.38% |
| NAV | 36.44 | Prime/Décote | +0.29% indicatif |
| Création | Mar 25, 2009 | Participations | 39 |
| Émetteur | NY Life Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Commodities | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 45409B107 | ISIN | US45409B1070 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is an exchange traded fund of funds launched and managed by New York Life Investment Management LLC. It invests through derivatives and through other funds in public equity, fixed income, currency and commodity markets of global region. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as futures and options to create its portfolio. For its equity portion, it invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth, value, low volatility and momentum stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, it invests through other funds in U.S. investment grade corporate debt, U.S. government bonds with short-term, long term and intermediate-term maturity obligations, U.S. high yield debt, U.S. Treasury Inflation Protection Securities, U.S. mortgage-backed debt, U.S. convertible debt, municipal bonds, U.S. floating rate debt and foreign sovereign debt. The fund also invests through other funds in U.S. and foreign real estate investment trusts, and commodities. For its currency portion, it invests through other funds and through derivatives in foreign currencies and currency futures. The fund seeks to track the performance of the NYLI Hedge Multi-Strategy Index, by using full replication technique. New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF was formed on March 25, 2009 and is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.62% | +0.45% | +4.88% | +9.11% | +10.66% | +6.74% | +2.68% | +2.25% | +2.16% |
| Performance totale | +1.61% | +0.44% | +4.88% | +9.10% | +12.29% | +9.51% | +4.74% | +3.86% | +3.55% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.75% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 111 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH | 19.08% | 3.34M | $194.2M |
| 2 | iShares Floating Rate Bond ETF | FLOT | 15.13% | 3.02M | $154.0M |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 7.30% | 1.01M | $74.3M |
| 4 | Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty… | FLBL | 6.48% | 2.85M | $66.0M |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 4.62% | 1.53M | $47.0M |
| 6 | iShares Core S&P Small Cap ETF | IJR | 4.52% | 313.86K | $46.0M |
| 7 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | EMXC | 3.94% | 407.61K | $40.1M |
| 8 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 3.20% | 560.42K | $32.6M |
| 9 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | 2.84% | 582.51K | $28.9M |
| 10 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 2.83% | 272.39K | $28.8M |
| 11 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.74% | 898.31K | $27.9M |
| 12 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 2.70% | 90.93K | $27.5M |
| 13 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 2.66% | 327.53K | $27.1M |
| 14 | Global X U.S. Preferred ETF | PFFD | 2.51% | 1.38M | $25.5M |
| 15 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 2.39% | 210.24K | $24.4M |
| 16 | State Street Communication Services Select… | XLC | 2.32% | 208.29K | $23.6M |
| 17 | NYLI Merger Arbitrage ETF | MNA | 1.97% | 544.69K | $20.1M |
| 18 | State Street SPDR Bloomberg Convertible… | CWB | 1.97% | 192.96K | $20.0M |
| 19 | Franklin FTSE India ETF | FLIN | 1.84% | 518.48K | $18.7M |
| 20 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.61% | 296.89K | $16.4M |
| 21 | Invesco DB Agriculture Fund | DBA | 1.42% | 511.51K | $14.5M |
| 22 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 1.28% | 502.13K | $13.0M |
| 23 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 1.08% | 408.03K | $11.0M |
| 24 | AltShares Merger Arbitrage ETF | ARB | 0.82% | 279.60K | $8.3M |
| 25 | abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR | 0.76% | 118.34K | $7.7M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.38% | Versé (12 derniers mois) | $0.5043 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 30, 2025 | Dernier versement | $0.5043 (Jan 05, 2026) |
| Croissance 1 an | -27.83% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -3.90% / -4.45% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5043 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.6988 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $1.2266 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.5682 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0884 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.6331 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.5878 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.5487 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0005 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.1380 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3941 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.3661 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 6.91% / 6.45% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.28 / 0.943 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.71% / -7.80% | Sortino 1 an | 1.86 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.357 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.88 |
| Déviation à la baisse 1 an | 4.78% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 36.99K | Volume moyen | 131.04K |
| AUM | $1.02B | Prime/Décote | +0.29% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $1.02B → $1.02B |
| 1 semaine | -$2.6M | -0.25% | $1.02B → $1.02B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour QAI
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.