QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.05 | Tagesspanne | 36.09 – 36.20 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.00 – 36.90 | Volumen | 19.52K |
| Durchschn. Volumen | 54.22K | AUM | $1.02B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 1.39% |
| NAV | 36.03 | Aufgeld/Abschlag | +0.39% indikativ |
| Auflegung | Mar 25, 2009 | Positionen | 39 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409B107 | ISIN | US45409B1070 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is an exchange traded fund of funds launched and managed by New York Life Investment Management LLC. It invests through derivatives and through other funds in public equity, fixed income, currency and commodity markets of global region. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as futures and options to create its portfolio. For its equity portion, it invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth, value, low volatility and momentum stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, it invests through other funds in U.S. investment grade corporate debt, U.S. government bonds with short-term, long term and intermediate-term maturity obligations, U.S. high yield debt, U.S. Treasury Inflation Protection Securities, U.S. mortgage-backed debt, U.S. convertible debt, municipal bonds, U.S. floating rate debt and foreign sovereign debt. The fund also invests through other funds in U.S. and foreign real estate investment trusts, and commodities. For its currency portion, it invests through other funds and through derivatives in foreign currencies and currency futures. The fund seeks to track the performance of the NYLI Hedge Multi-Strategy Index, by using full replication technique. New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF was formed on March 25, 2009 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.60% | -0.47% | +3.67% | +7.94% | +7.20% | +6.34% | +2.58% | +2.24% | +2.08% |
| Gesamtrendite | -0.60% | -0.47% | +3.67% | +7.94% | +8.78% | +9.10% | +4.63% | +3.86% | +3.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 98 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Floating Rate Bond ETF | FLOT | 17.06% | 3.36M | $171.1M |
| 2 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH | 12.23% | 2.13M | $122.7M |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 7.83% | 1.12M | $78.6M |
| 4 | Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty… | FLBL | 7.29% | 3.22M | $73.1M |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | EMXC | 5.09% | 515.92K | $51.1M |
| 6 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 4.70% | 1.53M | $47.2M |
| 7 | iShares Core S&P Small Cap ETF | IJR | 4.50% | 328.23K | $45.1M |
| 8 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 3.61% | 1.09M | $36.2M |
| 9 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 3.14% | 280.90K | $31.5M |
| 10 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 3.03% | 536.15K | $30.4M |
| 11 | State Street Communication Services Select… | XLC | 2.82% | 256.29K | $28.3M |
| 12 | Global X U.S. Preferred ETF | PFFD | 2.40% | 1.37M | $24.0M |
| 13 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 2.36% | 73.96K | $23.7M |
| 14 | NYLIM Merger Arbitrage ETF | MNA | 2.30% | 628.17K | $23.1M |
| 15 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | 2.17% | 460.03K | $21.8M |
| 16 | State Street SPDR Bloomberg Convertible… | CWB | 2.15% | 213.28K | $21.5M |
| 17 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 2.10% | 207.96K | $21.0M |
| 18 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 2.03% | 250.64K | $20.3M |
| 19 | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | UUP | 1.98% | 682.81K | $19.8M |
| 20 | Franklin FTSE India ETF | FLIN | 1.71% | 520.65K | $17.2M |
| 21 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.71% | 326.53K | $17.2M |
| 22 | Invesco DB Agriculture Fund | DBA | 1.69% | 598.61K | $17.0M |
| 23 | VanEck Alternative Asset Manager ETF | GPZ | 1.03% | 476.95K | $10.3M |
| 24 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | ITA | 0.91% | 44.06K | $9.1M |
| 25 | AltShares Merger Arbitrage ETF | — | 0.90% | 300.86K | $9.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.39% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5043 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5043 (Jan 05, 2026) |
| Wachstum 1J | -27.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -3.90% / -4.45% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5043 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.6988 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $1.2266 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.5682 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0884 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.6331 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.5878 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.5487 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0005 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.1380 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3941 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.3661 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.00% / 6.45% | Sharpe 1J / 3J | 0.911 / 0.831 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.71% / -7.80% | Sortino 1J | 1.33 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.359 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.878 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.80% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 19.52K | Durchschnittliches Volumen | 54.22K |
| AUM | $1.02B | Aufgeld/Abschlag | +0.39% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.02B → $1.02B |
| 1 Monat | $5.6M | +0.55% | $1.02B → $1.02B |
| 1 Woche | $2.0M | +0.19% | $1.02B → $1.02B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QAI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.