PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.32 | Günlük Aralık | 31.32 – 31.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.99 – 31.54 | Hacim | 1.42K |
| Ort. Hacim | 2.00K | AUM | $59.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.04 | Prim/İskonto | +16.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 01, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Pzena | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00770X188 | ISIN | US00770X1880 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
PZLV is designed for investors wanting a classic value exposure from the US equity market. It specifically invests in undervalued large-cap companies whose market-cap is similar to the constituents of the Russel 1000 at the time of purchase. The actively managed portfolio is comprised of 30 to 80 securities, selected using bottom-up fundamental research, and selling at a substantial discount. The fund will primarily hold US stocks but may have exposure to foreign securities up to 20% through ADRs and USD-denominated securities. It may also hold REITs, LPs, and MLPs. In selecting the constituents, the adviser will conduct a fundamental assessment considering estimated earnings, economic conditions, competitive or pricing pressures, competence of management, and ESG where necessary. The fund seeks long-term capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.90% | +13.76% | — | — | — | — | — | — | +25.18% |
| Toplam getiri | +3.90% | +13.76% | — | — | — | — | — | — | +25.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMANA, INC. | HUM | 5.46% | 10.07K | $3.8M |
| 2 | BAXTER INTERNATIONAL, INC. | BAX | 5.35% | 142.19K | $3.8M |
| 3 | COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | CRBG | 4.25% | 93.70K | $3.0M |
| 4 | ROBERT HALF, INC. | RHI | 3.93% | 62.95K | $2.8M |
| 5 | LEAR CORP. | LEA | 3.64% | 20.37K | $2.6M |
| 6 | DOLLAR GENERAL CORP. | DG | 3.54% | 20.60K | $2.5M |
| 7 | CVS HEALTH CORP. | CVS | 3.48% | 26.07K | $2.4M |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | COF | 3.20% | 10.58K | $2.2M |
| 9 | METLIFE, INC. | MET | 3.14% | 23.61K | $2.2M |
| 10 | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | SWKS | 3.09% | 31.97K | $2.2M |
| 11 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | UHS | 3.06% | 12.44K | $2.2M |
| 12 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. | CTSH | 3.03% | 34.93K | $2.1M |
| 13 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 2.98% | 24.95K | $2.1M |
| 14 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FMS | 2.91% | 87.26K | $2.0M |
| 15 | MAGNA INTERNATIONAL, INC. | MGA | 2.85% | 28.41K | $2.0M |
| 16 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | BMY | 2.81% | 30.18K | $2.0M |
| 17 | CDW CORP. | CDW | 2.79% | 14.66K | $2.0M |
| 18 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | SSNC | 2.77% | 23.64K | $1.9M |
| 19 | GLOBAL PAYMENTS, INC. | GPN | 2.73% | 20.77K | $1.9M |
| 20 | GLOBE LIFE, INC. | GL | 2.67% | 11.01K | $1.9M |
| 21 | LKQ CORP. | LKQ | 2.64% | 71.43K | $1.9M |
| 22 | TYSON FOODS, INC. | TSN | 2.54% | 30.52K | $1.8M |
| 23 | PPG INDUSTRIES, INC. | PPG | 2.33% | 14.53K | $1.6M |
| 24 | CITIGROUP, INC. | C | 2.18% | 11.80K | $1.5M |
| 25 | SOLVENTUM CORP. | SOLV | 2.03% | 16.10K | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.42K | Ortalama hacim | 2.00K |
| AUM | $59.4M | Prim/İskonto | +16.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $59.4M → $59.4M |
| 1 Hafta | -$668.8K | -1.13% | $59.4M → $59.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PZLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.