PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF
Cotação em Aug 25, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.32 | Intervalo Diário | 31.34 – 31.42 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.99 – 31.54 | Volume | 1.42K |
| Volume Médio | 2.00K | AUM | $59.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.04 | Prêmio/Desconto | +16.20% indicativo |
| Início | Apr 01, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Pzena | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00770X188 | ISIN | US00770X1880 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
PZLV is designed for investors wanting a classic value exposure from the US equity market. It specifically invests in undervalued large-cap companies whose market-cap is similar to the constituents of the Russel 1000 at the time of purchase. The actively managed portfolio is comprised of 30 to 80 securities, selected using bottom-up fundamental research, and selling at a substantial discount. The fund will primarily hold US stocks but may have exposure to foreign securities up to 20% through ADRs and USD-denominated securities. It may also hold REITs, LPs, and MLPs. In selecting the constituents, the adviser will conduct a fundamental assessment considering estimated earnings, economic conditions, competitive or pricing pressures, competence of management, and ESG where necessary. The fund seeks long-term capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.90% | +13.76% | — | — | — | — | — | — | +25.18% |
| Retorno total | +3.90% | +13.76% | — | — | — | — | — | — | +25.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 40 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMANA, INC. | HUM | 5.46% | 10.07K | $3.8M |
| 2 | BAXTER INTERNATIONAL, INC. | BAX | 5.35% | 142.19K | $3.8M |
| 3 | COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | CRBG | 4.25% | 93.70K | $3.0M |
| 4 | ROBERT HALF, INC. | RHI | 3.93% | 62.95K | $2.8M |
| 5 | LEAR CORP. | LEA | 3.64% | 20.37K | $2.6M |
| 6 | DOLLAR GENERAL CORP. | DG | 3.54% | 20.60K | $2.5M |
| 7 | CVS HEALTH CORP. | CVS | 3.48% | 26.07K | $2.4M |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | COF | 3.20% | 10.58K | $2.2M |
| 9 | METLIFE, INC. | MET | 3.14% | 23.61K | $2.2M |
| 10 | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | SWKS | 3.09% | 31.97K | $2.2M |
| 11 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | UHS | 3.06% | 12.44K | $2.2M |
| 12 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. | CTSH | 3.03% | 34.93K | $2.1M |
| 13 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 2.98% | 24.95K | $2.1M |
| 14 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FMS | 2.91% | 87.26K | $2.0M |
| 15 | MAGNA INTERNATIONAL, INC. | MGA | 2.85% | 28.41K | $2.0M |
| 16 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | BMY | 2.81% | 30.18K | $2.0M |
| 17 | CDW CORP. | CDW | 2.79% | 14.66K | $2.0M |
| 18 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | SSNC | 2.77% | 23.64K | $1.9M |
| 19 | GLOBAL PAYMENTS, INC. | GPN | 2.73% | 20.77K | $1.9M |
| 20 | GLOBE LIFE, INC. | GL | 2.67% | 11.01K | $1.9M |
| 21 | LKQ CORP. | LKQ | 2.64% | 71.43K | $1.9M |
| 22 | TYSON FOODS, INC. | TSN | 2.54% | 30.52K | $1.8M |
| 23 | PPG INDUSTRIES, INC. | PPG | 2.33% | 14.53K | $1.6M |
| 24 | CITIGROUP, INC. | C | 2.18% | 11.80K | $1.5M |
| 25 | SOLVENTUM CORP. | SOLV | 2.03% | 16.10K | $1.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.42K | Volume médio | 2.00K |
| AUM | $59.4M | Prêmio/Desconto | +16.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $59.4M → $59.4M |
| 1 Semana | -$668.8K | -1.13% | $59.4M → $59.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PZLV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.