PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF
Koers per Aug 25, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.32 | Dagbandbreedte | 31.34 – 31.42 |
| 52-weeksbereik | 24.99 – 31.54 | Volume | 1.42K |
| Gem. volume | 2.00K | AUM | $59.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.04 | Premie/korting | +16.20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 01, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Pzena | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00770X188 | ISIN | US00770X1880 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
PZLV is designed for investors wanting a classic value exposure from the US equity market. It specifically invests in undervalued large-cap companies whose market-cap is similar to the constituents of the Russel 1000 at the time of purchase. The actively managed portfolio is comprised of 30 to 80 securities, selected using bottom-up fundamental research, and selling at a substantial discount. The fund will primarily hold US stocks but may have exposure to foreign securities up to 20% through ADRs and USD-denominated securities. It may also hold REITs, LPs, and MLPs. In selecting the constituents, the adviser will conduct a fundamental assessment considering estimated earnings, economic conditions, competitive or pricing pressures, competence of management, and ESG where necessary. The fund seeks long-term capital appreciation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.90% | +13.76% | — | — | — | — | — | — | +25.18% |
| Totaalrendement | +3.90% | +13.76% | — | — | — | — | — | — | +25.18% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.60% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $60.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 40 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMANA, INC. | HUM | 5.46% | 10.07K | $3.8M |
| 2 | BAXTER INTERNATIONAL, INC. | BAX | 5.35% | 142.19K | $3.8M |
| 3 | COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | CRBG | 4.25% | 93.70K | $3.0M |
| 4 | ROBERT HALF, INC. | RHI | 3.93% | 62.95K | $2.8M |
| 5 | LEAR CORP. | LEA | 3.64% | 20.37K | $2.6M |
| 6 | DOLLAR GENERAL CORP. | DG | 3.54% | 20.60K | $2.5M |
| 7 | CVS HEALTH CORP. | CVS | 3.48% | 26.07K | $2.4M |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | COF | 3.20% | 10.58K | $2.2M |
| 9 | METLIFE, INC. | MET | 3.14% | 23.61K | $2.2M |
| 10 | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | SWKS | 3.09% | 31.97K | $2.2M |
| 11 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | UHS | 3.06% | 12.44K | $2.2M |
| 12 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. | CTSH | 3.03% | 34.93K | $2.1M |
| 13 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 2.98% | 24.95K | $2.1M |
| 14 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FMS | 2.91% | 87.26K | $2.0M |
| 15 | MAGNA INTERNATIONAL, INC. | MGA | 2.85% | 28.41K | $2.0M |
| 16 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | BMY | 2.81% | 30.18K | $2.0M |
| 17 | CDW CORP. | CDW | 2.79% | 14.66K | $2.0M |
| 18 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | SSNC | 2.77% | 23.64K | $1.9M |
| 19 | GLOBAL PAYMENTS, INC. | GPN | 2.73% | 20.77K | $1.9M |
| 20 | GLOBE LIFE, INC. | GL | 2.67% | 11.01K | $1.9M |
| 21 | LKQ CORP. | LKQ | 2.64% | 71.43K | $1.9M |
| 22 | TYSON FOODS, INC. | TSN | 2.54% | 30.52K | $1.8M |
| 23 | PPG INDUSTRIES, INC. | PPG | 2.33% | 14.53K | $1.6M |
| 24 | CITIGROUP, INC. | C | 2.18% | 11.80K | $1.5M |
| 25 | SOLVENTUM CORP. | SOLV | 2.03% | 16.10K | $1.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.42K | Gemiddeld volume | 2.00K |
| AUM | $59.4M | Premie/korting | +16.20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $59.4M → $59.4M |
| 1 week | -$668.8K | -1.13% | $59.4M → $59.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PZLV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.