PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF
기준 시세 Aug 25, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 31.32 | 당일 가격 범위 | 31.34 – 31.42 |
| 52주 범위 | 24.99 – 31.54 | 거래량 | 1.42K |
| 평균 거래량 | 2.00K | AUM | $59.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.60% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 27.04 | 프리미엄/디스카운트 | +16.20% 잠정 |
| 설정일 | Apr 01, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Pzena | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00770X188 | ISIN | US00770X1880 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
PZLV is designed for investors wanting a classic value exposure from the US equity market. It specifically invests in undervalued large-cap companies whose market-cap is similar to the constituents of the Russel 1000 at the time of purchase. The actively managed portfolio is comprised of 30 to 80 securities, selected using bottom-up fundamental research, and selling at a substantial discount. The fund will primarily hold US stocks but may have exposure to foreign securities up to 20% through ADRs and USD-denominated securities. It may also hold REITs, LPs, and MLPs. In selecting the constituents, the adviser will conduct a fundamental assessment considering estimated earnings, economic conditions, competitive or pricing pressures, competence of management, and ESG where necessary. The fund seeks long-term capital appreciation.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.90% | +13.76% | — | — | — | — | — | — | +25.18% |
| 총수익률 | +3.90% | +13.76% | — | — | — | — | — | — | +25.18% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.60% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $60.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 40 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMANA, INC. | HUM | 5.46% | 10.07K | $3.8M |
| 2 | BAXTER INTERNATIONAL, INC. | BAX | 5.35% | 142.19K | $3.8M |
| 3 | COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | CRBG | 4.25% | 93.70K | $3.0M |
| 4 | ROBERT HALF, INC. | RHI | 3.93% | 62.95K | $2.8M |
| 5 | LEAR CORP. | LEA | 3.64% | 20.37K | $2.6M |
| 6 | DOLLAR GENERAL CORP. | DG | 3.54% | 20.60K | $2.5M |
| 7 | CVS HEALTH CORP. | CVS | 3.48% | 26.07K | $2.4M |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | COF | 3.20% | 10.58K | $2.2M |
| 9 | METLIFE, INC. | MET | 3.14% | 23.61K | $2.2M |
| 10 | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | SWKS | 3.09% | 31.97K | $2.2M |
| 11 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | UHS | 3.06% | 12.44K | $2.2M |
| 12 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. | CTSH | 3.03% | 34.93K | $2.1M |
| 13 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 2.98% | 24.95K | $2.1M |
| 14 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FMS | 2.91% | 87.26K | $2.0M |
| 15 | MAGNA INTERNATIONAL, INC. | MGA | 2.85% | 28.41K | $2.0M |
| 16 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | BMY | 2.81% | 30.18K | $2.0M |
| 17 | CDW CORP. | CDW | 2.79% | 14.66K | $2.0M |
| 18 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | SSNC | 2.77% | 23.64K | $1.9M |
| 19 | GLOBAL PAYMENTS, INC. | GPN | 2.73% | 20.77K | $1.9M |
| 20 | GLOBE LIFE, INC. | GL | 2.67% | 11.01K | $1.9M |
| 21 | LKQ CORP. | LKQ | 2.64% | 71.43K | $1.9M |
| 22 | TYSON FOODS, INC. | TSN | 2.54% | 30.52K | $1.8M |
| 23 | PPG INDUSTRIES, INC. | PPG | 2.33% | 14.53K | $1.6M |
| 24 | CITIGROUP, INC. | C | 2.18% | 11.80K | $1.5M |
| 25 | SOLVENTUM CORP. | SOLV | 2.03% | 16.10K | $1.4M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다 — 분배금을 지급하지 않거나, 이력이 아직 불러와지지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.42K | 평균 거래량 | 2.00K |
| AUM | $59.4M | 프리미엄/디스카운트 | +16.20% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $59.4M → $59.4M |
| 1주 | -$668.8K | -1.13% | $59.4M → $59.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — PZLV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.