PZIV Pzena International Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.77 | Дневной диапазон | 30.62 – 30.62 |
| Диапазон за 52 недели | 25.38 – 30.81 | Объём торгов | 2.89K |
| Средний объём | 7.32K | AUM | $10.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 30.11 | Премия/дисконт | +1.70% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Pzena | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00770X196 | ISIN | US00770X1963 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PZIV is designed for investors wanting a classic value exposure from the international equity market. It specifically invests in undervalued companies of any market-cap outside the US. The actively managed portfolio is comprised of 50 to 100 securities, selected using bottom-up fundamental research, and selling at a substantial discount. It will primarily hold developed market stocks, excluding the US, and may hold emerging market and frontier market securities up to 35%. The funds exposure may be from direct purchase of the non-US securities or through depositary receipts. It may also hold REITs, LPs, and MLPs, and invest up to 15% in illiquid assets. In selecting the constituents, the adviser will conduct a fundamental assessment considering estimated earnings, economic conditions, competitive or pricing pressures, competence of management, and ESG where necessary. The fund seeks long-term capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.68% | +9.01% | — | — | — | — | — | — | +19.70% |
| Совокупная доходность | +4.68% | +9.01% | — | — | — | — | — | — | +19.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 4.43% | 706.55K | $706.6K |
| 2 | PUBLICIS GROUPE SA | — | 3.09% | 4.14K | $492.8K |
| 3 | BASF SE | — | 2.97% | 7.88K | $473.8K |
| 4 | SHELL PLC | — | 2.96% | 10.03K | $472.0K |
| 5 | SANOFI | — | 2.92% | 5.12K | $465.5K |
| 6 | TELEPERFORMANCE SE | — | 2.89% | 5.67K | $461.6K |
| 7 | MICHELIN SCA | — | 2.87% | 11.39K | $458.7K |
| 8 | SAP SE | — | 2.84% | 2.09K | $453.8K |
| 9 | JULIUS BÄR GRUPPE AG | — | 2.82% | 4.82K | $450.6K |
| 10 | ACCENTURE PLC | ACN | 2.79% | 2.45K | $444.7K |
| 11 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | 2.66% | 8.01K | $424.8K |
| 12 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | 2.64% | 6.19K | $421.5K |
| 13 | ING GROEP NV | — | 2.54% | 11.66K | $405.1K |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 2.38% | 18.54K | $379.6K |
| 15 | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD. | — | 2.28% | 12.67K | $364.0K |
| 16 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | 2.26% | 16.41K | $361.5K |
| 17 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP. LTD. | — | 2.22% | 14.62K | $353.8K |
| 18 | DANSKE BANK A/S | — | 2.20% | 6.12K | $351.4K |
| 19 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD. | — | 2.19% | 77.32K | $348.8K |
| 20 | KUBOTA CORP. | — | 2.16% | 20.73K | $345.0K |
| 21 | GSK PLC | — | 2.13% | 12.99K | $340.0K |
| 22 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | — | 2.07% | 16.34K | $330.6K |
| 23 | REXEL SA | — | 2.04% | 7.80K | $326.1K |
| 24 | EVONIK INDUSTRIES AG | — | 2.00% | 14.80K | $319.1K |
| 25 | ARKEMA SA | — | 1.98% | 4.58K | $316.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.89K | Средний объём | 7.32K |
| AUM | $10.3M | Премия/дисконт | +1.70% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.3M → $10.3M |
| 1 неделя | -$60.8K | -0.59% | $10.3M → $10.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PZIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.