PZIV Pzena International Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.77 | Tagesspanne | 30.62 – 30.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.38 – 30.81 | Volumen | 2.89K |
| Durchschn. Volumen | 7.32K | AUM | $10.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 30.11 | Aufgeld/Abschlag | +1.70% indikativ |
| Auflegung | Apr 01, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Pzena | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00770X196 | ISIN | US00770X1963 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
PZIV is designed for investors wanting a classic value exposure from the international equity market. It specifically invests in undervalued companies of any market-cap outside the US. The actively managed portfolio is comprised of 50 to 100 securities, selected using bottom-up fundamental research, and selling at a substantial discount. It will primarily hold developed market stocks, excluding the US, and may hold emerging market and frontier market securities up to 35%. The funds exposure may be from direct purchase of the non-US securities or through depositary receipts. It may also hold REITs, LPs, and MLPs, and invest up to 15% in illiquid assets. In selecting the constituents, the adviser will conduct a fundamental assessment considering estimated earnings, economic conditions, competitive or pricing pressures, competence of management, and ESG where necessary. The fund seeks long-term capital appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.43% | +9.19% | — | — | — | — | — | — | +20.29% |
| Gesamtrendite | +6.43% | +9.19% | — | — | — | — | — | — | +20.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 54 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 4.43% | 706.55K | $706.6K |
| 2 | PUBLICIS GROUPE SA | — | 3.09% | 4.14K | $492.8K |
| 3 | BASF SE | — | 2.97% | 7.88K | $473.8K |
| 4 | SHELL PLC | — | 2.96% | 10.03K | $472.0K |
| 5 | SANOFI | — | 2.92% | 5.12K | $465.5K |
| 6 | TELEPERFORMANCE SE | — | 2.89% | 5.67K | $461.6K |
| 7 | MICHELIN SCA | — | 2.87% | 11.39K | $458.7K |
| 8 | SAP SE | — | 2.84% | 2.09K | $453.8K |
| 9 | JULIUS BÄR GRUPPE AG | — | 2.82% | 4.82K | $450.6K |
| 10 | ACCENTURE PLC | ACN | 2.79% | 2.45K | $444.7K |
| 11 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | 2.66% | 8.01K | $424.8K |
| 12 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | 2.64% | 6.19K | $421.5K |
| 13 | ING GROEP NV | — | 2.54% | 11.66K | $405.1K |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 2.38% | 18.54K | $379.6K |
| 15 | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD. | — | 2.28% | 12.67K | $364.0K |
| 16 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | 2.26% | 16.41K | $361.5K |
| 17 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP. LTD. | — | 2.22% | 14.62K | $353.8K |
| 18 | DANSKE BANK A/S | — | 2.20% | 6.12K | $351.4K |
| 19 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD. | — | 2.19% | 77.32K | $348.8K |
| 20 | KUBOTA CORP. | — | 2.16% | 20.73K | $345.0K |
| 21 | GSK PLC | — | 2.13% | 12.99K | $340.0K |
| 22 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | — | 2.07% | 16.34K | $330.6K |
| 23 | REXEL SA | — | 2.04% | 7.80K | $326.1K |
| 24 | EVONIK INDUSTRIES AG | — | 2.00% | 14.80K | $319.1K |
| 25 | ARKEMA SA | — | 1.98% | 4.58K | $316.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.89K | Durchschnittliches Volumen | 7.32K |
| AUM | $10.3M | Aufgeld/Abschlag | +1.70% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $10.3M → $10.3M |
| 1 Woche | -$111.4K | -1.08% | $10.3M → $10.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PZIV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.