PYPE UBS ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.78 | Дневной диапазон | 21.45 – 21.56 |
| Диапазон за 52 недели | 19.75 – 22.11 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 68 | AUM | $4.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.35 | Премия/дисконт | +0.98% индикативный |
| Дата запуска | Aug 20, 2018 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | UBS | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90274E257 | ISIN | US90274E2578 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The securities are senior unsecured medium-term notes issued by UBS with a return linked to the performance of the index. The securities may pay a quarterly coupon during their term. The index measures the performance of the common stock of corporations and units of master limited partnerships (“MLPs”) which represent U.S. midstream energy fundamentals, agnostic of entity structure.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -0.38% | +9.00% | — | -2.19% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +1.88% | +14.27% | — | -2.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Apr 12, 2023 | Последняя выплата | $0.3382 (Apr 21, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | Apr 21, 2023 | $0.3382 |
| Jan 12, 2023 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 | $0.3580 |
| Oct 12, 2022 | — | — | $0.3390 |
| Jul 13, 2022 | — | — | $0.3300 |
| Apr 11, 2022 | — | — | $0.3310 |
| Jan 11, 2022 | — | — | $0.3310 |
| Oct 12, 2021 | — | — | $0.3520 |
| Jul 13, 2021 | — | — | $0.3200 |
| Apr 12, 2021 | — | — | $0.3510 |
| Jan 12, 2021 | — | — | $0.3320 |
| Oct 09, 2020 | — | — | $0.3660 |
| Jul 13, 2020 | — | — | $0.3540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 68 |
| AUM | $4.1M | Премия/дисконт | +0.98% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PYPE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.