PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.39 | Günlük Aralık | 25.33 – 25.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.14 – 27.04 | Hacim | 6.31M |
| Ort. Hacim | 4.58M | AUM | $15.87B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | 6.60% |
| NAV | 25.33 | Prim/İskonto | +0.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 21, 2023 | Varlıklar | 1118 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R585 | ISIN | US72201R5853 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
To achieve its investment mandate, this fund typically allocates a minimum of 80% of its overall assets to a broad portfolio of fixed-income securities. These investments span multiple sectors and possess diverse maturity dates, and their exposure can be gained directly or synthetically through derivatives like forwards, options, futures contracts, or swap agreements. Specifically, "Fixed Income Instruments" refer to bonds, various debt obligations, and similar financial products issued by a wide array of U.S. and international, public or private organizations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.16% | -3.46% | -3.97% | -4.84% | -4.98% | +1.53% | — | — | +0.47% |
| Toplam getiri | -2.16% | -2.94% | -2.01% | -1.63% | +0.12% | +7.45% | — | — | +6.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2169 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 5.18% | 8.42M | $825.6M |
| 2 | REPO BANK AMERICA REPO 3.87% 10/13/2026 | — | 4.94% | 7.88M | $787.5M |
| 3 | US DOLLAR | — | 3.92% | 624.80M | $624.8M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 3.02% | 5.20M | $482.1M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00%… | — | 2.74% | 4.99M | $436.2M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2.68% | 4.60M | $426.9M |
| 7 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 4.50%… | — | 2.54% | 4.49M | $405.3M |
| 8 | REPO BANK AMERICA REPO 3.89% 10/16/2026 | — | 1.57% | 2.50M | $250.0M |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00%… | — | 1.33% | 2.45M | $212.6M |
| 10 | REPO BANK AMERICA REPO 3.89% 10/14/2026 | — | 1.25% | 2.00M | $200.0M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/2036 | — | 1.03% | 1.79M | $164.8M |
| 12 | REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/32 6.15… | — | 1.03% | 5.43M | $164.0M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 0.98% | 1.59M | $156.5M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 0.97% | 1.62M | $154.6M |
| 15 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 01/37 8.5 8.50%… | — | 0.92% | 25.37M | $146.9M |
| 16 | FED HM LN PC POOL RQ0117 FR 05/56 FIXED 4.5… | — | 0.91% | 1.60M | $144.5M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 0.82% | 1.47M | $131.5M |
| 18 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 04/27 0.00000… | — | 0.74% | 6.31M | $118.8M |
| 19 | RD MICHIGAN PROP OWNER I SR SECURED 144A 03/45… | — | 0.70% | 1.23M | $111.6M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 0.63% | 1.01M | $100.0M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 0.62% | 1.04M | $98.2M |
| 22 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 0.60% | 1.01M | $96.3M |
| 23 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 08/29 11 11.00%… | — | 0.60% | 3.19B | $95.8M |
| 24 | CASHMERE FUNDING TRUST CASHT 2026 1 A11 5.40%… | — | 0.59% | 1.35M | $94.3M |
| 25 | US TREASURY N/B 11/45 4.625 4.63% 11/15/2045 | — | 0.58% | 1.05M | $92.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.60% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6768 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1400 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.46% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1400 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1400 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1200 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1300 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1069 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.68% / 3.83% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.04 / 0.903 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.18% / -4.18% | Sortino 1Y | -1.41 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.082 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.528 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.72% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.31M | Ortalama hacim | 4.58M |
| AUM | $15.87B | Prim/İskonto | +0.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $179.6M | +1.14% | $15.69B → $15.87B |
| 1 Ay | $969.4M | +6.41% | $15.13B → $15.87B |
| 1 Hafta | $73.9M | +0.47% | $15.69B → $15.87B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PYLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.