PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.32 | Dagbandbreedte | 26.26 – 26.28 |
| 52-weeksbereik | 25.92 – 27.04 | Volume | 2.67M |
| Gem. volume | 3.77M | AUM | $15.13B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | 6.37% |
| NAV | 26.13 | Premie/korting | +0.50% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 21, 2023 | Posities | 1118 |
| Uitgevende instelling | PIMCO | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 72201R585 | ISIN | US72201R5853 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
To achieve its investment mandate, this fund typically allocates a minimum of 80% of its overall assets to a broad portfolio of fixed-income securities. These investments span multiple sectors and possess diverse maturity dates, and their exposure can be gained directly or synthetically through derivatives like forwards, options, futures contracts, or swap agreements. Specifically, "Fixed Income Instruments" refer to bonds, various debt obligations, and similar financial products issued by a wide array of U.S. and international, public or private organizations.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.80% | -0.30% | -2.16% | -1.35% | -1.16% | +2.08% | — | — | +1.63% |
| Totaalrendement | +1.35% | +1.27% | +0.73% | +1.98% | +5.24% | +8.39% | — | — | +7.69% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2110 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPO BANK AMERICA REPO 3.66% 08/25/2026 | — | 4.99% | 7.74M | $774.4M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00%… | — | 4.54% | 7.71M | $704.3M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 4.49% | 6.89M | $697.1M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 3.82% | 6.13M | $591.8M |
| 5 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 4.50%… | — | 2.74% | 4.52M | $425.8M |
| 6 | RVPO GOLDMAN SACHS + CO LLC 0.96% 09/08/2026 | — | 2.60% | 639.30M | $402.8M |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2.22% | 3.57M | $345.1M |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 1.86% | 2.85M | $289.1M |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1.44% | 2.26M | $223.9M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1.31% | 2.15M | $202.4M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/2036 | — | 0.98% | 1.59M | $152.3M |
| 12 | FED HM LN PC POOL RQ0117 FR 05/56 FIXED 4.5… | — | 0.98% | 1.61M | $152.0M |
| 13 | REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/32 6.15… | — | 0.82% | 3.98M | $127.4M |
| 14 | RD MICHIGAN PROP OWNER I SR SECURED 144A 03/45… | — | 0.76% | 1.23M | $117.3M |
| 15 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 01/37 8.5 8.50%… | — | 0.75% | 19.18M | $116.8M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 0.66% | 1.04M | $101.9M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 0.65% | 1.01M | $101.1M |
| 18 | RVPO GOLDMAN SACHS + CO LLC 0.96% 09/04/2026 | — | 0.65% | 159.72M | $100.6M |
| 19 | CASHMERE FUNDING TRUST CASHT 2026 1 A11 5.40%… | — | 0.64% | 1.38M | $99.2M |
| 20 | US TREASURY N/B 11/45 4.625 4.63% 11/15/2045 | — | 0.62% | 1.05M | $96.9M |
| 21 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 04/27 0.00000… | — | 0.57% | 4.87M | $87.9M |
| 22 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.56% | 846.57K | $86.8M |
| 23 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/33… | — | 0.55% | 823.65K | $84.7M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SL4832 FR 05/56 FIXED 4.5… | — | 0.54% | 895.47K | $84.3M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/48 3.125 3.13% 05/15/2048 | — | 0.54% | 1.17M | $83.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6768 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1400 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | +6.81% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1200 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1300 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1069 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1300 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.25% / 3.82% | Sharpe 1J / 3J | 0.491 / 1.26 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.25% / -3.92% | Sortino 1J | 0.721 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.083 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.537 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.21% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.67M | Gemiddeld volume | 3.77M |
| AUM | $15.13B | Premie/korting | +0.50% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $15.13B → $15.13B |
| 1 week | -$28.8M | -0.19% | $15.13B → $15.13B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PYLD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.