PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.32 | Rentang Harian | 26.26 – 26.28 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.92 – 27.04 | Volume | 2.67M |
| Volume Rata-Rata | 3.77M | AUM | $15.13B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | 6.37% |
| NAV | 26.13 | Premium/Diskon | +0.50% indikatif |
| Inception | Jun 21, 2023 | Kepemilikan | 1118 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R585 | ISIN | US72201R5853 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
To achieve its investment mandate, this fund typically allocates a minimum of 80% of its overall assets to a broad portfolio of fixed-income securities. These investments span multiple sectors and possess diverse maturity dates, and their exposure can be gained directly or synthetically through derivatives like forwards, options, futures contracts, or swap agreements. Specifically, "Fixed Income Instruments" refer to bonds, various debt obligations, and similar financial products issued by a wide array of U.S. and international, public or private organizations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.80% | -0.30% | -2.16% | -1.35% | -1.16% | +2.08% | — | — | +1.63% |
| Total return | +1.35% | +1.27% | +0.73% | +1.98% | +5.24% | +8.39% | — | — | +7.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2110 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPO BANK AMERICA REPO 3.66% 08/25/2026 | — | 4.99% | 7.74M | $774.4M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00%… | — | 4.54% | 7.71M | $704.3M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 4.49% | 6.89M | $697.1M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 3.82% | 6.13M | $591.8M |
| 5 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 4.50%… | — | 2.74% | 4.52M | $425.8M |
| 6 | RVPO GOLDMAN SACHS + CO LLC 0.96% 09/08/2026 | — | 2.60% | 639.30M | $402.8M |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2.22% | 3.57M | $345.1M |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 1.86% | 2.85M | $289.1M |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1.44% | 2.26M | $223.9M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1.31% | 2.15M | $202.4M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/2036 | — | 0.98% | 1.59M | $152.3M |
| 12 | FED HM LN PC POOL RQ0117 FR 05/56 FIXED 4.5… | — | 0.98% | 1.61M | $152.0M |
| 13 | REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/32 6.15… | — | 0.82% | 3.98M | $127.4M |
| 14 | RD MICHIGAN PROP OWNER I SR SECURED 144A 03/45… | — | 0.76% | 1.23M | $117.3M |
| 15 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 01/37 8.5 8.50%… | — | 0.75% | 19.18M | $116.8M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 0.66% | 1.04M | $101.9M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 0.65% | 1.01M | $101.1M |
| 18 | RVPO GOLDMAN SACHS + CO LLC 0.96% 09/04/2026 | — | 0.65% | 159.72M | $100.6M |
| 19 | CASHMERE FUNDING TRUST CASHT 2026 1 A11 5.40%… | — | 0.64% | 1.38M | $99.2M |
| 20 | US TREASURY N/B 11/45 4.625 4.63% 11/15/2045 | — | 0.62% | 1.05M | $96.9M |
| 21 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 04/27 0.00000… | — | 0.57% | 4.87M | $87.9M |
| 22 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.56% | 846.57K | $86.8M |
| 23 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/33… | — | 0.55% | 823.65K | $84.7M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SL4832 FR 05/56 FIXED 4.5… | — | 0.54% | 895.47K | $84.3M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/48 3.125 3.13% 05/15/2048 | — | 0.54% | 1.17M | $83.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6768 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1400 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.81% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1200 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1300 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1069 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1300 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.25% / 3.82% | Sharpe 1T / 3T | 0.491 / 1.26 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.25% / -3.92% | Sortino 1T | 0.721 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.083 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.537 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.21% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.67M | Volume rata-rata | 3.77M |
| AUM | $15.13B | Premium/Diskon | +0.50% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $15.13B → $15.13B |
| 1 Minggu | -$28.8M | -0.19% | $15.13B → $15.13B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PYLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.