PXUS Principal International Adaptive Multi-Factor ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.10 | Дневной диапазон | 21.22 – 21.25 |
| Диапазон за 52 недели | 20.21 – 22.77 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 6.28K | AUM | $14.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.37 | Премия/дисконт | -0.70% индикативный |
| Дата запуска | May 27, 2021 | Состав портфеля | 715 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 40% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of foreign companies. It invests in securities regardless of market capitalization size (small, medium or large). For security selection and portfolio construction, Principal Global Investors, LLC ("PGI") uses a proprietary quantitative model. The model is designed to identify and rank equity securities in the MSCI World Ex-U.S. Index (the "index").
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +0.14% | — | — | -4.19% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +2.14% | — | — | -2.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 715 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVOB | 1.91% | 2.08K | $202.0K |
| 2 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN | 1.90% | 1.72K | $200.4K |
| 3 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 1.47% | 154.82K | $154.8K |
| 4 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 1.44% | 253 | $152.3K |
| 5 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL | 1.37% | 4.44K | $144.5K |
| 6 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN | 1.24% | 973 | $131.1K |
| 7 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC | 1.20% | 174 | $126.7K |
| 8 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 1.17% | 439 | $123.6K |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK | 7203 | 1.13% | 6.70K | $119.0K |
| 10 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 0.97% | 1.56K | $102.3K |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA | 0.96% | 12.54K | $101.7K |
| 12 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP | 0.86% | 3.18K | $91.2K |
| 13 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR | 0.84% | 1.82K | $88.2K |
| 14 | KEYENCE CORP COMMON STOCK | 6861 | 0.70% | 200 | $74.0K |
| 15 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | BP. | 0.69% | 11.36K | $72.8K |
| 16 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | NOVN | 0.66% | 698 | $69.4K |
| 17 | SANOFI COMMON STOCK EUR2.0 | SAN | 0.64% | 618 | $67.8K |
| 18 | AIA GROUP LTD COMMON STOCK | 1299 | 0.63% | 7.60K | $66.9K |
| 19 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306 | 0.60% | 7.60K | $63.8K |
| 20 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758 | 0.56% | 700 | $59.6K |
| 21 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE | 0.53% | 2.56K | $55.9K |
| 22 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR | 0.51% | 127 | $53.5K |
| 23 | SAP SE COMMON STOCK | SAP | 0.49% | 387 | $51.3K |
| 24 | ITOCHU CORP COMMON STOCK | 8001 | 0.48% | 1.40K | $51.0K |
| 25 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV | 0.48% | 211 | $50.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 02, 2023 | Последняя выплата | $0.1500 (Oct 05, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1500 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.3216 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1776 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0690 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.1320 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.3820 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.3940 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1300 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.1460 |
| Jul 01, 2021 | Jul 02, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.0130 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 6.28K |
| AUM | $14.9M | Премия/дисконт | -0.70% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PXUS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.