PXUS Principal International Adaptive Multi-Factor ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.10 | Dagbandbreedte | 21.22 – 21.25 |
| 52-weeksbereik | 20.21 – 22.77 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 6.28K | AUM | $14.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.24% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.37 | Premie/korting | -0.70% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 27, 2021 | Posities | 715 |
| Uitgevende instelling | Principal Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 40% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of foreign companies. It invests in securities regardless of market capitalization size (small, medium or large). For security selection and portfolio construction, Principal Global Investors, LLC ("PGI") uses a proprietary quantitative model. The model is designed to identify and rank equity securities in the MSCI World Ex-U.S. Index (the "index").
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | +0.14% | — | — | -4.19% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | +2.14% | — | — | -2.09% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.24% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $24.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 13, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 715 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVOB | 1.91% | 2.08K | $202.0K |
| 2 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN | 1.90% | 1.72K | $200.4K |
| 3 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 1.47% | 154.82K | $154.8K |
| 4 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 1.44% | 253 | $152.3K |
| 5 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL | 1.37% | 4.44K | $144.5K |
| 6 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN | 1.24% | 973 | $131.1K |
| 7 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC | 1.20% | 174 | $126.7K |
| 8 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 1.17% | 439 | $123.6K |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK | 7203 | 1.13% | 6.70K | $119.0K |
| 10 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 0.97% | 1.56K | $102.3K |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA | 0.96% | 12.54K | $101.7K |
| 12 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP | 0.86% | 3.18K | $91.2K |
| 13 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR | 0.84% | 1.82K | $88.2K |
| 14 | KEYENCE CORP COMMON STOCK | 6861 | 0.70% | 200 | $74.0K |
| 15 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | BP. | 0.69% | 11.36K | $72.8K |
| 16 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | NOVN | 0.66% | 698 | $69.4K |
| 17 | SANOFI COMMON STOCK EUR2.0 | SAN | 0.64% | 618 | $67.8K |
| 18 | AIA GROUP LTD COMMON STOCK | 1299 | 0.63% | 7.60K | $66.9K |
| 19 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306 | 0.60% | 7.60K | $63.8K |
| 20 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758 | 0.56% | 700 | $59.6K |
| 21 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE | 0.53% | 2.56K | $55.9K |
| 22 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR | 0.51% | 127 | $53.5K |
| 23 | SAP SE COMMON STOCK | SAP | 0.49% | 387 | $51.3K |
| 24 | ITOCHU CORP COMMON STOCK | 8001 | 0.48% | 1.40K | $51.0K |
| 25 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV | 0.48% | 211 | $50.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Oct 02, 2023 | Laatste betaling | $0.1500 (Oct 05, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1500 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.3216 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1776 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0690 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.1320 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.3820 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.3940 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1300 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.1460 |
| Jul 01, 2021 | Jul 02, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.0130 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 6.28K |
| AUM | $14.9M | Premie/korting | -0.70% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PXUS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.