PXUS Principal International Adaptive Multi-Factor ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.10 | Day Range | 21.22 – 21.25 |
| 52-Week Range | 20.21 – 22.77 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 6.28K | AUM | $14.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 21.37 | Premio/Sconto | -0.70% indicativo |
| Inception | May 27, 2021 | Posizioni in portafoglio | 715 |
| Emittente | Principal Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 40% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of foreign companies. It invests in securities regardless of market capitalization size (small, medium or large). For security selection and portfolio construction, Principal Global Investors, LLC ("PGI") uses a proprietary quantitative model. The model is designed to identify and rank equity securities in the MSCI World Ex-U.S. Index (the "index").
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | +0.14% | — | — | -4.19% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +2.14% | — | — | -2.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.24% | Annual cost of a $10,000 investment | $24.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 715 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVOB | 1.91% | 2.08K | $202.0K |
| 2 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN | 1.90% | 1.72K | $200.4K |
| 3 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 1.47% | 154.82K | $154.8K |
| 4 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 1.44% | 253 | $152.3K |
| 5 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL | 1.37% | 4.44K | $144.5K |
| 6 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN | 1.24% | 973 | $131.1K |
| 7 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC | 1.20% | 174 | $126.7K |
| 8 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 1.17% | 439 | $123.6K |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK | 7203 | 1.13% | 6.70K | $119.0K |
| 10 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 0.97% | 1.56K | $102.3K |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA | 0.96% | 12.54K | $101.7K |
| 12 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP | 0.86% | 3.18K | $91.2K |
| 13 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR | 0.84% | 1.82K | $88.2K |
| 14 | KEYENCE CORP COMMON STOCK | 6861 | 0.70% | 200 | $74.0K |
| 15 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | BP. | 0.69% | 11.36K | $72.8K |
| 16 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | NOVN | 0.66% | 698 | $69.4K |
| 17 | SANOFI COMMON STOCK EUR2.0 | SAN | 0.64% | 618 | $67.8K |
| 18 | AIA GROUP LTD COMMON STOCK | 1299 | 0.63% | 7.60K | $66.9K |
| 19 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306 | 0.60% | 7.60K | $63.8K |
| 20 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758 | 0.56% | 700 | $59.6K |
| 21 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE | 0.53% | 2.56K | $55.9K |
| 22 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR | 0.51% | 127 | $53.5K |
| 23 | SAP SE COMMON STOCK | SAP | 0.49% | 387 | $51.3K |
| 24 | ITOCHU CORP COMMON STOCK | 8001 | 0.48% | 1.40K | $51.0K |
| 25 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV | 0.48% | 211 | $50.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 02, 2023 | Ultimo pagamento | $0.1500 (Oct 05, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1500 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.3216 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1776 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0690 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.1320 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.3820 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.3940 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1300 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.1460 |
| Jul 01, 2021 | Jul 02, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.0130 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 6.28K |
| AUM | $14.9M | Premio/Sconto | -0.70% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PXUS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.