PXUS Principal International Adaptive Multi-Factor ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.10 | Rentang Harian | 21.22 – 21.25 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.21 – 22.77 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 6.28K | AUM | $14.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.37 | Premium/Diskon | -0.70% indikatif |
| Inception | May 27, 2021 | Kepemilikan | 715 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, the fund invests at least 40% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of foreign companies. It invests in securities regardless of market capitalization size (small, medium or large). For security selection and portfolio construction, Principal Global Investors, LLC ("PGI") uses a proprietary quantitative model. The model is designed to identify and rank equity securities in the MSCI World Ex-U.S. Index (the "index").
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | +0.14% | — | — | -4.19% |
| Total return | — | — | — | — | — | +2.14% | — | — | -2.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.24% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $24.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2023 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 715 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVOB | 1.91% | 2.08K | $202.0K |
| 2 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN | 1.90% | 1.72K | $200.4K |
| 3 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 1.47% | 154.82K | $154.8K |
| 4 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 1.44% | 253 | $152.3K |
| 5 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL | 1.37% | 4.44K | $144.5K |
| 6 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN | 1.24% | 973 | $131.1K |
| 7 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC | 1.20% | 174 | $126.7K |
| 8 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 1.17% | 439 | $123.6K |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK | 7203 | 1.13% | 6.70K | $119.0K |
| 10 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 0.97% | 1.56K | $102.3K |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA | 0.96% | 12.54K | $101.7K |
| 12 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP | 0.86% | 3.18K | $91.2K |
| 13 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR | 0.84% | 1.82K | $88.2K |
| 14 | KEYENCE CORP COMMON STOCK | 6861 | 0.70% | 200 | $74.0K |
| 15 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | BP. | 0.69% | 11.36K | $72.8K |
| 16 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | NOVN | 0.66% | 698 | $69.4K |
| 17 | SANOFI COMMON STOCK EUR2.0 | SAN | 0.64% | 618 | $67.8K |
| 18 | AIA GROUP LTD COMMON STOCK | 1299 | 0.63% | 7.60K | $66.9K |
| 19 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306 | 0.60% | 7.60K | $63.8K |
| 20 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758 | 0.56% | 700 | $59.6K |
| 21 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE | 0.53% | 2.56K | $55.9K |
| 22 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR | 0.51% | 127 | $53.5K |
| 23 | SAP SE COMMON STOCK | SAP | 0.49% | 387 | $51.3K |
| 24 | ITOCHU CORP COMMON STOCK | 8001 | 0.48% | 1.40K | $51.0K |
| 25 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV | 0.48% | 211 | $50.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 02, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.1500 (Oct 05, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1500 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.3216 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1776 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0690 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.1320 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.3820 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.3940 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1300 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.1460 |
| Jul 01, 2021 | Jul 02, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.0130 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 6.28K |
| AUM | $14.9M | Premium/Diskon | -0.70% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PXUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.