PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.09 | Tagesspanne | 43.30 – 44.44 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.21 – 44.40 | Volumen | 34.38K |
| Durchschn. Volumen | 59.47K | AUM | $152.3M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.67% | Rendite (TTM) | 1.45% |
| NAV | 42.41 | Aufgeld/Abschlag | +4.69% indikativ |
| Auflegung | Oct 26, 2005 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V761 | ISIN | US46137V7617 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) seeks to track the performance of the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. The Fund typically allocates a significant portion—at least 90%—of its total assets to the securities within this index. The Index employs a sophisticated methodology to select companies, evaluating them on various investment merits. These criteria include an assessment of price and earnings momentum, overall company quality, strategic management actions, and intrinsic value. It comprises securities from 30 U.S. firms primarily engaged in the discovery and extraction of natural resources for energy generation. These companies are fundamentally involved in locating, drilling for, and producing crude oil and natural gas, both onshore and offshore. The scope extends to petroleum refineries that convert crude oil into refined products like gasoline and automotive lubricants, as well as businesses that gather, process, and manufacture natural gas liquids (NGLs). Both the Fund and its underlying Index undergo quarterly rebalancing and reconstitution in February, May, August, and November.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.03% | +19.50% | +17.41% | +54.17% | +56.52% | +9.51% | +16.11% | +7.34% | +4.61% |
| Gesamtrendite | +1.03% | +19.50% | +18.02% | +55.34% | +58.71% | +12.06% | +19.21% | +9.96% | +6.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.67% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $67.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 6.00% | 20.09K | $9.1M |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 5.94% | 20.89K | $9.1M |
| 3 | Phillips 66 | PSX | 5.49% | 30.12K | $8.4M |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.81% | 122.05K | $7.3M |
| 5 | ConocoPhillips | COP | 4.76% | 54.12K | $7.3M |
| 6 | EOG Resources Inc | EOG | 4.71% | 48.52K | $7.2M |
| 7 | EQT Corp | EQT | 4.58% | 132.05K | $7.0M |
| 8 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.49% | 35.61K | $6.8M |
| 9 | CVR Energy Inc | CVI | 3.91% | 102.64K | $6.0M |
| 10 | HF Sinclair Corp | DINO | 3.32% | 41.68K | $5.1M |
| 11 | PBF Energy Inc | PBF | 3.23% | 58.48K | $4.9M |
| 12 | Murphy Oil Corp | MUR | 2.85% | 112.33K | $4.3M |
| 13 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 2.83% | 52.71K | $4.3M |
| 14 | APA Corp | APA | 2.83% | 94.04K | $4.3M |
| 15 | Delek US Holdings Inc | DK | 2.81% | 57.49K | $4.3M |
| 16 | SM Energy Co | SM | 2.65% | 109.04K | $4.0M |
| 17 | California Resources Corp | CRC | 2.62% | 75.31K | $4.0M |
| 18 | Talos Energy Inc | TALO | 2.60% | 235.59K | $4.0M |
| 19 | Chord Energy Corp | CHRD | 2.57% | 27.63K | $3.9M |
| 20 | Range Resources Corp | RRC | 2.54% | 94.82K | $3.9M |
| 21 | Ovintiv Inc | OVV | 2.53% | 60.35K | $3.9M |
| 22 | Permian Resources Corp | PR | 2.52% | 166.90K | $3.8M |
| 23 | Matador Resources Co | MTDR | 2.49% | 70.00K | $3.8M |
| 24 | National Fuel Gas Co | NFG | 2.44% | 47.36K | $3.7M |
| 25 | CNX Resources Corp | CNX | 2.41% | 108.03K | $3.7M |
| 26 | Antero Resources Corp | AR | 2.41% | 102.40K | $3.7M |
| 27 | Gulfport Energy Corp | GPOR | 2.41% | 22.57K | $3.7M |
| 28 | Crescent Energy Co | CRGY | 2.40% | 289.05K | $3.7M |
| 29 | Expand Energy Corp | EXE | 2.37% | 41.02K | $3.6M |
| 30 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 2.33% | 147.11K | $3.5M |
| 31 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.13% | 196.82K | $196.8K |
| 32 | USD Pending Dividends | — | 0.03% | 0 | $45.0K |
| 33 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 2.99K | $3.0K |
| 34 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6253 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1734 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -27.03% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -11.83% / +12.01% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1734 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1701 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1028 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1790 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2108 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2495 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1930 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2036 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2051 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1783 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1638 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2597 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 28.03% / 28.07% | Sharpe 1J / 3J | 2.19 / 0.45 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.71% / -37.65% | Sortino 1J | 3.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.643 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.207 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.92% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 34.38K | Durchschnittliches Volumen | 59.47K |
| AUM | $152.3M | Aufgeld/Abschlag | +4.69% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $152.3M → $152.3M |
| 1 Monat | $62.7M | +70.82% | $88.6M → $152.3M |
| 1 Woche | $2.5M | +1.71% | $144.6M → $152.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PXE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.