PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.91 | Tagesspanne | 30.84 – 30.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.44 – 33.54 | Volumen | 2.97K |
| Durchschn. Volumen | 603 | AUM | $5.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 1.83% |
| NAV | 30.55 | Aufgeld/Abschlag | +0.96% indikativ |
| Auflegung | Dec 08, 2022 | Positionen | 24 |
| Anbieter | TrueShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Clean Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 210322749 | ISIN | US2103227490 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF is an actively managed fund focused on companies involved in alternative and renewable energy infrastructure globally.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.36% | — | — | — | — | — | — | — | -3.50% |
| Gesamtrendite | -2.36% | — | — | — | — | — | — | — | -2.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 24 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | AEP | 9.79% | 4.50K | $566.2K |
| 2 | RWE AG | — | 9.13% | 7.89K | $528.2K |
| 3 | Enel SpA | — | 7.74% | 40.38K | $447.9K |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure | HASI | 7.04% | 10.03K | $407.4K |
| 5 | NextEra Energy Inc | NEE | 6.67% | 4.54K | $386.0K |
| 6 | Clearway Energy Inc | CWEN | 5.66% | 10.03K | $327.3K |
| 7 | Endesa SA | ELE | 5.43% | 6.48K | $313.9K |
| 8 | Orsted AS | — | 4.10% | 11.40K | $237.2K |
| 9 | PG&E Corp | PCG | 4.07% | 13.10K | $235.2K |
| 10 | SSE PLC | SSE | 3.99% | 7.11K | $231.0K |
| 11 | Fortum Oyj | — | 3.57% | 8.91K | $206.7K |
| 12 | EDP RENEWABLES SA | — | 3.31% | 12.11K | $191.6K |
| 13 | Verbund AG | VER | 3.30% | 2.83K | $191.1K |
| 14 | Northland Power Inc | — | 3.23% | 11.89K | $186.9K |
| 15 | Drax Group PLC | — | 3.16% | 18.58K | $183.1K |
| 16 | Ormat Technologies Inc | ORA | 3.02% | 1.61K | $174.9K |
| 17 | Acciona SA | — | 3.00% | 707 | $173.7K |
| 18 | Brookfield Renewable Partners | BEP | 2.71% | 4.76K | $156.8K |
| 19 | Otter Tail Corp | OTTR | 1.99% | 1.25K | $115.2K |
| 20 | EDP SA | — | 1.97% | 21.01K | $114.0K |
| 21 | NRG Energy Inc | NRG | 1.97% | 988 | $114.0K |
| 22 | Black Hills Corp | BKH | 1.93% | 1.52K | $111.6K |
| 23 | Duke Energy Corp | DUK | 1.89% | 893 | $109.6K |
| 24 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.31% | 75.54K | $75.5K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5660 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1780 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.41% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1780 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1070 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0750 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2060 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2280 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0580 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2250 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1100 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0950 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3570 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2670 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.97K | Durchschnittliches Volumen | 603 |
| AUM | $5.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.96% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.8M → $5.8M |
| 1 Woche | -$37.0K | -0.63% | $5.9M → $5.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PWRZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.