PWER Macquarie Energy Transition ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.33 | Дневной диапазон | 46.22 – 46.53 |
| Диапазон за 52 недели | 30.47 – 46.73 | Объём торгов | 681 |
| Средний объём | 991 | AUM | $12.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.72% |
| NAV | 44.84 | Премия/дисконт | +3.09% индикативный |
| Дата запуска | Dec 01, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Macquarie | Биржа | AMEX |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 555927201 | ISIN | US5559272019 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ETF seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of securities in the energy, materials, industrial, renewable energy, and utilities sectors that meet the fund’s investment criteria.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11.94% | +4.30% | +13.44% | +32.30% | +52.15% | — | — | — | +25.11% |
| Совокупная доходность | +11.94% | +4.44% | +13.61% | +32.48% | +53.56% | — | — | — | +26.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERO COPPER CORP COMMON | ERO.TO | 6.51% | 21.35K | $840.2K |
| 2 | HUDBAY MINERALS INC | HBM.TO | 6.35% | 27.31K | $820.0K |
| 3 | VALERO ENERGY CORP COMMON | VLO | 5.77% | 2.13K | $744.8K |
| 4 | STEEL DYNAMICS INC COMMON | STLD | 5.64% | 3.18K | $727.4K |
| 5 | HF SINCLAIR CORP COMMON | DINO | 4.94% | 6.55K | $637.4K |
| 6 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 4.60% | 4.41K | $594.1K |
| 7 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 4.17% | 3.41K | $538.0K |
| 8 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 4.10% | 3.45K | $528.6K |
| 9 | FIRST SOLAR INC COMMON | FSLR | 3.86% | 2.33K | $498.2K |
| 10 | SHELL PLC ADR USD | SHEL | 3.79% | 5.23K | $488.5K |
| 11 | ALCOA CORP COMMON STOCK | AA | 3.74% | 9.31K | $482.8K |
| 12 | TECK RESOURCES LTD COMMON | TECK-B.TO | 3.65% | 6.81K | $471.0K |
| 13 | VALTERRA PLATINUM LTD | VAL.JO | 3.40% | 4.73K | $439.0K |
| 14 | PERMIAN RESOURCES | PR | 3.37% | 18.32K | $435.2K |
| 15 | ANGLO AMERICAN PLC COMMON | AAL.L | 3.09% | 7.18K | $398.7K |
| 16 | BAKER HUGHES CO COMMON | BKR | 3.04% | 6.29K | $391.9K |
| 17 | EQT CORP COMMON STOCK USD | EQT | 3.02% | 7.26K | $389.8K |
| 18 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 2.98% | 1.86K | $383.9K |
| 19 | CHORD ENERGY CORP COMMON | CHRD | 2.82% | 2.46K | $363.4K |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP COMMON | EXE | 2.77% | 3.71K | $357.0K |
| 21 | GE VERNOVA INC COMMON | GEV | 2.67% | 360 | $344.5K |
| 22 | METALLUS INC COMMON STOCK | MTUS | 2.17% | 14.29K | $279.9K |
| 23 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 2.15% | 277.94K | $277.9K |
| 24 | COEUR MINING INC COMMON | CDE | 2.05% | 12.61K | $264.4K |
| 25 | CAMECO CORP COMMON STOCK | CCO.TO | 1.96% | 2.46K | $252.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3342 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0609 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -16.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0609 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2042 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0691 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2079 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1215 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0708 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0568 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0161 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.86% / 23.51% | Шарп 1Л / 3Л | 2.46 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.69% / -29.68% | Сортино 1Л | 3.59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.973 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.558 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 681 | Средний объём | 991 |
| AUM | $12.8M | Премия/дисконт | +3.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $12.8M → $12.8M |
| 1 неделя | -$256.4K | -2.00% | $12.8M → $12.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PWER
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.