PWER Nomura Energy Transition ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.58 | Day Range | 44.91 – 44.97 |
| 52-Week Range | 31.83 – 47.15 | Volume | 1.26K |
| Avg Volume | 1.03K | AUM | $12.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 1.09% |
| NAV | 44.43 | Premio/Sconto | +1.15% indicativo |
| Inception | Nov 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Nomura | Borsa | AMEX |
| Category | Clean Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 555927201 | ISIN | US5559272019 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Macquarie Energy Transition ETF aims to achieve its financial objectives by typically allocating a minimum of 80% of its net assets – including any funds borrowed for investment – to a diverse collection of securities. These holdings are primarily concentrated within the energy, materials, industrial, renewable energy, and utilities industries, all of which must satisfy the fund's specific investment criteria.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.17% | +11.33% | +7.54% | +28.33% | +33.96% | — | — | — | +22.60% |
| Rendimento totale | -4.18% | +11.32% | +7.69% | +28.51% | +34.91% | — | — | — | +23.78% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 4.10% | 3.45K | $511.7K |
| 2 | TECK RESOURCES LTD COMMON | TECK-B.TO | 3.71% | 6.81K | $463.3K |
| 3 | VALERO ENERGY CORP COMMON | VLO | 3.45% | 994 | $431.1K |
| 4 | HF SINCLAIR CORP COMMON | DINO | 3.41% | 3.51K | $425.6K |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 3.36% | 1.41K | $419.4K |
| 6 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 3.36% | 1.86K | $419.3K |
| 7 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 3.34% | 3.40K | $417.6K |
| 8 | FIRST SOLAR INC COMMON | FSLR | 3.31% | 2.33K | $413.4K |
| 9 | XCEL ENERGY INC COMMON | XEL | 3.21% | 5.44K | $401.3K |
| 10 | ANGLO AMERICAN PLC COMMON | AAL.L | 3.17% | 7.18K | $396.7K |
| 11 | ALCOA CORP COMMON STOCK | AA | 3.14% | 9.31K | $392.9K |
| 12 | SHELL PLC ADR USD | SHEL | 3.12% | 3.89K | $390.1K |
| 13 | NEXTPOWER INC COMMON | NXT | 3.09% | 4.49K | $386.5K |
| 14 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 3.09% | 2.88K | $386.2K |
| 15 | EQT CORP COMMON STOCK USD | EQT | 3.07% | 7.26K | $383.4K |
| 16 | STEEL DYNAMICS INC COMMON | STLD | 3.01% | 1.58K | $376.4K |
| 17 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.98% | 6.04K | $372.4K |
| 18 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 2.98% | 1.78K | $372.3K |
| 19 | NORTHLAND POWER INC | NPI.TO | 2.96% | 23.63K | $369.2K |
| 20 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR | ENEL.MI | 2.91% | 36.67K | $364.2K |
| 21 | GE VERNOVA INC COMMON | GEV | 2.89% | 360 | $361.7K |
| 22 | HUDBAY MINERALS INC | HBM.TO | 2.88% | 13.79K | $360.1K |
| 23 | CONTEMPORARY AMPEREX | 3750.HK | 2.86% | 5.70K | $356.9K |
| 24 | BAKER HUGHES CO COMMON | BKR | 2.85% | 6.29K | $356.5K |
| 25 | VISTRA CORP COMMON STOCK | VST | 2.85% | 2.21K | $356.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4911 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2260 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +23.24% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2260 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0609 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2042 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0691 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2079 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1215 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0708 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0568 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0161 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.56% / 23.30% | Sharpe 1A / 3A | 1.53 / 0.999 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.69% / -29.68% | Sortino 1A | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.971 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.558 |
| Downside deviation 1Y | 15.69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.26K | Average volume | 1.03K |
| AUM | $12.4M | Premio/Sconto | +1.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $100.0K | +0.81% | $12.3M → $12.4M |
| 1 Month | -$98.0K | -0.77% | $12.8M → $12.4M |
| 1 Week | $60.5K | +0.50% | $12.1M → $12.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PWER
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.