PWER Nomura Energy Transition ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.58 | Tagesspanne | 44.91 – 44.97 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.83 – 47.15 | Volumen | 1.26K |
| Durchschn. Volumen | 1.03K | AUM | $12.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 1.09% |
| NAV | 44.43 | Aufgeld/Abschlag | +1.15% indikativ |
| Auflegung | Nov 28, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Nomura | Börse | AMEX |
| Kategorie | Clean Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 555927201 | ISIN | US5559272019 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Macquarie Energy Transition ETF aims to achieve its financial objectives by typically allocating a minimum of 80% of its net assets – including any funds borrowed for investment – to a diverse collection of securities. These holdings are primarily concentrated within the energy, materials, industrial, renewable energy, and utilities industries, all of which must satisfy the fund's specific investment criteria.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.17% | +11.33% | +7.54% | +28.33% | +33.96% | — | — | — | +22.60% |
| Gesamtrendite | -4.18% | +11.32% | +7.69% | +28.51% | +34.91% | — | — | — | +23.78% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 38 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 4.10% | 3.45K | $511.7K |
| 2 | TECK RESOURCES LTD COMMON | TECK-B.TO | 3.71% | 6.81K | $463.3K |
| 3 | VALERO ENERGY CORP COMMON | VLO | 3.45% | 994 | $431.1K |
| 4 | HF SINCLAIR CORP COMMON | DINO | 3.41% | 3.51K | $425.6K |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 3.36% | 1.41K | $419.4K |
| 6 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 3.36% | 1.86K | $419.3K |
| 7 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 3.34% | 3.40K | $417.6K |
| 8 | FIRST SOLAR INC COMMON | FSLR | 3.31% | 2.33K | $413.4K |
| 9 | XCEL ENERGY INC COMMON | XEL | 3.21% | 5.44K | $401.3K |
| 10 | ANGLO AMERICAN PLC COMMON | AAL.L | 3.17% | 7.18K | $396.7K |
| 11 | ALCOA CORP COMMON STOCK | AA | 3.14% | 9.31K | $392.9K |
| 12 | SHELL PLC ADR USD | SHEL | 3.12% | 3.89K | $390.1K |
| 13 | NEXTPOWER INC COMMON | NXT | 3.09% | 4.49K | $386.5K |
| 14 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 3.09% | 2.88K | $386.2K |
| 15 | EQT CORP COMMON STOCK USD | EQT | 3.07% | 7.26K | $383.4K |
| 16 | STEEL DYNAMICS INC COMMON | STLD | 3.01% | 1.58K | $376.4K |
| 17 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.98% | 6.04K | $372.4K |
| 18 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 2.98% | 1.78K | $372.3K |
| 19 | NORTHLAND POWER INC | NPI.TO | 2.96% | 23.63K | $369.2K |
| 20 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR | ENEL.MI | 2.91% | 36.67K | $364.2K |
| 21 | GE VERNOVA INC COMMON | GEV | 2.89% | 360 | $361.7K |
| 22 | HUDBAY MINERALS INC | HBM.TO | 2.88% | 13.79K | $360.1K |
| 23 | CONTEMPORARY AMPEREX | 3750.HK | 2.86% | 5.70K | $356.9K |
| 24 | BAKER HUGHES CO COMMON | BKR | 2.85% | 6.29K | $356.5K |
| 25 | VISTRA CORP COMMON STOCK | VST | 2.85% | 2.21K | $356.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.09% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4911 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2260 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +23.24% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2260 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0609 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2042 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0691 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2079 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1215 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0708 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0568 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0161 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.56% / 23.30% | Sharpe 1J / 3J | 1.53 / 0.999 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.69% / -29.68% | Sortino 1J | 2.20 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.971 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.558 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.69% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.26K | Durchschnittliches Volumen | 1.03K |
| AUM | $12.4M | Aufgeld/Abschlag | +1.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $100.0K | +0.81% | $12.3M → $12.4M |
| 1 Monat | -$98.0K | -0.77% | $12.8M → $12.4M |
| 1 Woche | $60.5K | +0.50% | $12.1M → $12.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PWER
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.