PWB Invesco Large Cap Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 163.30 | Дневной диапазон | 163.28 – 164.87 |
| Диапазон за 52 недели | 118.50 – 169.01 | Объём торгов | 75.40K |
| Средний объём | 104.78K | AUM | $2.74B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 163.29 | Премия/дисконт | +0.67% индикативный |
| Дата запуска | Mar 03, 2005 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V746 | ISIN | US46137V7468 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) aims to track the performance of the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Typically, the ETF allocates a minimum of 90% of its assets to the common stocks featured in this underlying index. The Index's objective is to generate capital growth, ensuring a precise and consistent alignment with its designated investment style. This is achieved through the Style Intellidexes' robust 10-factor analysis, which meticulously categorizes companies based on their distinct investment style and market capitalization. Both the Fund and its benchmark index undergo rebalancing and reevaluation on a quarterly schedule, specifically in February, May, August, and November. According to Morningstar Inc., as of August 31, 2025, the Fund achieved an overall 4-star rating among 1031 evaluated funds. Its performance over various periods also earned 4 stars for the 3-year period (out of 1031 funds), 4 stars for the 5-year period (out of 958 funds), and 3 stars for the 10-year period (out of 762 funds). These Morningstar ratings evaluate a fund's risk-adjusted returns, prioritizing consistent performance and heavily weighing negative monthly fluctuations. For comparative analysis, both open-end mutual funds and ETFs are grouped together. A fund must possess at least three years of operational history to qualify for a rating. The overall star rating is a composite, weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics where available, accounting for all fees and expenses but excluding sales charges. It's important to note that all Morningstar information is proprietary and copyrighted by Morningstar Inc. (©2025). This content cannot be reproduced or distributed and its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Morningstar and its data providers disclaim responsibility for any losses incurred from the use of this information. Investors should remember that historical performance is not indicative of future outcomes. Within any given category, the top 10% of funds receive five stars, the subsequent 22.5% receive four stars, the middle 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars, and the lowest 10% receive one star. These ratings are dynamic and updated monthly. If certain fees had not been waived or expenses reimbursed, either currently or historically, the assigned Morningstar rating for this fund would have been lower. Furthermore, different share classes of the fund may exhibit varied performance characteristics, leading to potentially different ratings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.56% | +1.26% | +20.41% | +29.33% | +28.33% | +33.61% | +17.12% | +18.13% | +12.39% |
| Совокупная доходность | +4.56% | +1.26% | +20.41% | +29.33% | +28.33% | +33.70% | +17.31% | +18.56% | +12.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.01% | 182.65K | $111.1M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 3.98% | 153.55K | $110.4M |
| 3 | Intel Corp | INTC | 3.78% | 1.00M | $104.8M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 3.48% | 93.86K | $96.6M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 3.43% | 282.51K | $95.1M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.40% | 410.90K | $94.2M |
| 7 | Applied Materials Inc | AMAT | 3.33% | 182.34K | $92.5M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.20% | 252.33K | $88.7M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 3.20% | 245.42K | $88.7M |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.17% | 335.32K | $88.0M |
| 11 | Visa Inc | V | 3.17% | 227.86K | $87.8M |
| 12 | Caterpillar Inc | CAT | 3.11% | 107.90K | $86.4M |
| 13 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.11% | 91.18K | $86.3M |
| 14 | Mastercard Inc | MA | 3.10% | 146.08K | $86.1M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.02% | 70.95K | $83.7M |
| 16 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.76% | 83.07K | $48.7M |
| 17 | Fortinet Inc | FTNT | 1.71% | 244.16K | $47.6M |
| 18 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.69% | 42.35K | $46.7M |
| 19 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.64% | 217.21K | $45.4M |
| 20 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.62% | 117.24K | $44.9M |
| 21 | Quanta Services Inc | PWR | 1.58% | 62.15K | $43.9M |
| 22 | Ciena Corp | CIEN | 1.57% | 96.74K | $43.5M |
| 23 | Arista Networks Inc | ANET | 1.54% | 196.52K | $42.6M |
| 24 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.50% | 264.54K | $41.6M |
| 25 | Amphenol Corp | APH | 1.49% | 473.08K | $41.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0020 (Jun 27, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0020 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0731 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0080 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1023 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0326 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0713 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0835 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1120 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0530 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0150 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0072 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0142 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.23% / 21.13% | Шарп 1Л / 3Л | 1.34 / 1.55 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.73% / -22.10% | Сортино 1Л | 1.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.833 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.70% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 75.40K | Средний объём | 104.78K |
| AUM | $2.74B | Премия/дисконт | +0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$46.1M | -1.65% | $2.79B → $2.74B |
| 1 месяц | $106.6M | +4.24% | $2.52B → $2.74B |
| 1 неделя | $39.8M | +1.46% | $2.73B → $2.74B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PWB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.