PVEX Elevation Series Trust - TrueShares ConVex Protect ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:44 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 30,35 | Günlük Aralık | 30,41 – 30,66 |
| 52 Haftalık Aralık | 26,82 – 32,62 | Hacim | 14,94 B |
| Ort. Hacim | 6,36 B | AUM | 57,4 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,79 | Getiri (TTM) | %0,18 |
| NAV | 30,70 | Prim/İskonto | -%0,94 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 27 Haz 2025 | Varlıklar | 116 |
| İhraççı | TrueShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 210322665 | ISIN | US2103226658 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that aims to provide the benefits of partial U.S. large cap equity market exposure while mitigating a meaningful portion of the risk posed by a decline in U.S. large cap equity markets. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,58 | +%1,87 | +%3,60 | +%7,44 | +%8,05 | — | — | — | +%21,92 |
| Toplam getiri | -%1,58 | +%1,87 | +%3,60 | +%7,44 | +%8,28 | — | — | — | +%22,16 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,79 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 115 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corp Bond | SPSB | %26,91 | 516,8 B | 15,3 Mn $ |
| 2 | Shreya Acquisition Group | SAGU | %8,44 | 479 B | 4,8 Mn $ |
| 3 | TREASURY BILL B 11/27/26 | — | %8,01 | 4,58 Mn | 4,6 Mn $ |
| 4 | TREASURY BILL B 03/18/27 | — | %7,90 | 4,58 Mn | 4,5 Mn $ |
| 5 | TREASURY BILL B 06/10/27 | — | %7,83 | 4,58 Mn | 4,5 Mn $ |
| 6 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | %7,75 | 4,58 Mn | 4,4 Mn $ |
| 7 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | %6,79 | 76,46 B | 3,9 Mn $ |
| 8 | Roman DBDR Acquisition Corp II | DRDB | %6,37 | 337,23 B | 3,6 Mn $ |
| 9 | APEX Tech Acquisition Inc | TRAD | %3,43 | 194,01 B | 2 Mn $ |
| 10 | SPY 03/19/27 C700.01 Euro Cash Flex | — | %2,80 | 194 | 1,6 Mn $ |
| 11 | SPY 12/18/26 C720.03 Euro Cash Flex | — | %1,99 | 225 | 1,1 Mn $ |
| 12 | QuasarEdge Acquisition Corp | QRED | %1,68 | 95,01 B | 956,7 B $ |
| 13 | SPY 09/17/27 C805.00 Euro Cash Flex | — | %1,54 | 231 | 878 B $ |
| 14 | SPY 06/17/27 C790.01 Euro Cash Flex | — | %1,21 | 209 | 689,6 B $ |
| 15 | XFLH Capital Corp | XFLH | %1,17 | 66,28 B | 669,5 B $ |
| 16 | Fifth Era Acquisition Corp I | FERA | %0,87 | 46,86 B | 495,3 B $ |
| 17 | K2 Capital Acquisition Corp | KTWO | %0,84 | 47,17 B | 475,9 B $ |
| 18 | ITHAX Acquisition Corp III | ITHA | %0,83 | 46,86 B | 471,9 B $ |
| 19 | RF Acquisition Corp III | RFAM | %0,82 | 46,91 B | 468,2 B $ |
| 20 | GalaxyEdge Acquisition Corp | GLED | %0,73 | 41,33 B | 416,2 B $ |
| 21 | Lake Superior Acquisition Corp | LKSP | %0,65 | 36,31 B | 373,2 B $ |
| 22 | SPACSphere Acquisition Corp | SSAC | %0,61 | 34,6 B | 350,1 B $ |
| 23 | SPY 03/19/27 C735.00 Euro Cash Flex | — | %0,58 | 61 | 331,2 B $ |
| 24 | SPY 12/18/26 C755.02 Euro Cash Flex | — | %0,32 | 79 | 182,5 B $ |
| 25 | New Providence Acquisition Corp | NPAC | %0,25 | 13,68 B | 144 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,18 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0540 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 24 Ara 2025 | Son ödeme | $0.0540 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 24 Ara 2025 | — | — | $0.0540 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %13,39 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,2410 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%7,64 / — | Sortino 1Y | 0,3570 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,09 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9120 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %9,04 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14,94 B | Ortalama hacim | 6,36 B |
| AUM | 57,4 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,94 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -371,5 B $ | -%0,64 | 58,1 Mn $ → 57,4 Mn $ |
| 1 Ay | 48,8 B $ | +%0,08 | 58,3 Mn $ → 57,4 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PVEX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.