PVEX Elevation Series Trust - TrueShares ConVex Protect ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:44 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,35 | Дневной диапазон | 30,41 – 30,66 |
| Диапазон за 52 недели | 26,82 – 32,62 | Объём торгов | 14,94 тыс. |
| Средний объём | 6,36 тыс. | AUM | 57,4 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | 0,18 % |
| NAV | 30,70 | Премия/дисконт | -0,94 % индикативный |
| Дата запуска | 27 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 116 |
| Эмитент | TrueShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322665 | ISIN | US2103226658 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that aims to provide the benefits of partial U.S. large cap equity market exposure while mitigating a meaningful portion of the risk posed by a decline in U.S. large cap equity markets. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,58 % | +1,87 % | +3,60 % | +7,44 % | +8,05 % | — | — | — | +21,92 % |
| Совокупная доходность | -1,58 % | +1,87 % | +3,60 % | +7,44 % | +8,28 % | — | — | — | +22,16 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 115 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corp Bond | SPSB | 26,91 % | 516,8 тыс. | 15,3 млн $ |
| 2 | Shreya Acquisition Group | SAGU | 8,44 % | 479 тыс. | 4,8 млн $ |
| 3 | TREASURY BILL B 11/27/26 | — | 8,01 % | 4,58 млн | 4,6 млн $ |
| 4 | TREASURY BILL B 03/18/27 | — | 7,90 % | 4,58 млн | 4,5 млн $ |
| 5 | TREASURY BILL B 06/10/27 | — | 7,83 % | 4,58 млн | 4,5 млн $ |
| 6 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 7,75 % | 4,58 млн | 4,4 млн $ |
| 7 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 6,79 % | 76,46 тыс. | 3,9 млн $ |
| 8 | Roman DBDR Acquisition Corp II | DRDB | 6,37 % | 337,23 тыс. | 3,6 млн $ |
| 9 | APEX Tech Acquisition Inc | TRAD | 3,43 % | 194,01 тыс. | 2 млн $ |
| 10 | SPY 03/19/27 C700.01 Euro Cash Flex | — | 2,80 % | 194 | 1,6 млн $ |
| 11 | SPY 12/18/26 C720.03 Euro Cash Flex | — | 1,99 % | 225 | 1,1 млн $ |
| 12 | QuasarEdge Acquisition Corp | QRED | 1,68 % | 95,01 тыс. | 956,7 тыс. $ |
| 13 | SPY 09/17/27 C805.00 Euro Cash Flex | — | 1,54 % | 231 | 878 тыс. $ |
| 14 | SPY 06/17/27 C790.01 Euro Cash Flex | — | 1,21 % | 209 | 689,6 тыс. $ |
| 15 | XFLH Capital Corp | XFLH | 1,17 % | 66,28 тыс. | 669,5 тыс. $ |
| 16 | Fifth Era Acquisition Corp I | FERA | 0,87 % | 46,86 тыс. | 495,3 тыс. $ |
| 17 | K2 Capital Acquisition Corp | KTWO | 0,84 % | 47,17 тыс. | 475,9 тыс. $ |
| 18 | ITHAX Acquisition Corp III | ITHA | 0,83 % | 46,86 тыс. | 471,9 тыс. $ |
| 19 | RF Acquisition Corp III | RFAM | 0,82 % | 46,91 тыс. | 468,2 тыс. $ |
| 20 | GalaxyEdge Acquisition Corp | GLED | 0,73 % | 41,33 тыс. | 416,2 тыс. $ |
| 21 | Lake Superior Acquisition Corp | LKSP | 0,65 % | 36,31 тыс. | 373,2 тыс. $ |
| 22 | SPACSphere Acquisition Corp | SSAC | 0,61 % | 34,6 тыс. | 350,1 тыс. $ |
| 23 | SPY 03/19/27 C735.00 Euro Cash Flex | — | 0,58 % | 61 | 331,2 тыс. $ |
| 24 | SPY 12/18/26 C755.02 Euro Cash Flex | — | 0,32 % | 79 | 182,5 тыс. $ |
| 25 | New Providence Acquisition Corp | NPAC | 0,25 % | 13,68 тыс. | 144 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,18 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0540 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0540 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | — | — | $0.0540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,39 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,2410 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,64 % / — | Сортино 1Л | 0,3570 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,09 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9120 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,04 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14,94 тыс. | Средний объём | 6,36 тыс. |
| AUM | 57,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,94 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -371,5 тыс. $ | -0,64 % | 58,1 млн $ → 57,4 млн $ |
| 1 месяц | 48,8 тыс. $ | +0,08 % | 58,3 млн $ → 57,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PVEX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.