PVEX Elevation Series Trust - TrueShares ConVex Protect ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:44 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 30,35 | Intervalo Diário | 30,41 – 30,66 |
| Faixa de 52 Semanas | 26,82 – 32,62 | Volume | 14,94 mil |
| Volume Médio | 6,36 mil | AUM | US$ 57,4 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,79% | Yield (TTM) | 0,18% |
| NAV | 30,70 | Prêmio/Desconto | -0,94% indicativo |
| Início | 27 de jun. de 2025 | Posições | 116 |
| Emissor | TrueShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 210322665 | ISIN | US2103226658 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that aims to provide the benefits of partial U.S. large cap equity market exposure while mitigating a meaningful portion of the risk posed by a decline in U.S. large cap equity markets. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,58% | +1,87% | +3,60% | +7,44% | +8,05% | — | — | — | +21,92% |
| Retorno total | -1,58% | +1,87% | +3,60% | +7,44% | +8,28% | — | — | — | +22,16% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 115 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corp Bond | SPSB | 26,91% | 516,8 mil | US$ 15,3 mi |
| 2 | Shreya Acquisition Group | SAGU | 8,44% | 479 mil | US$ 4,8 mi |
| 3 | TREASURY BILL B 11/27/26 | — | 8,01% | 4,58 mi | US$ 4,6 mi |
| 4 | TREASURY BILL B 03/18/27 | — | 7,90% | 4,58 mi | US$ 4,5 mi |
| 5 | TREASURY BILL B 06/10/27 | — | 7,83% | 4,58 mi | US$ 4,5 mi |
| 6 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 7,75% | 4,58 mi | US$ 4,4 mi |
| 7 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 6,79% | 76,46 mil | US$ 3,9 mi |
| 8 | Roman DBDR Acquisition Corp II | DRDB | 6,37% | 337,23 mil | US$ 3,6 mi |
| 9 | APEX Tech Acquisition Inc | TRAD | 3,43% | 194,01 mil | US$ 2 mi |
| 10 | SPY 03/19/27 C700.01 Euro Cash Flex | — | 2,80% | 194 | US$ 1,6 mi |
| 11 | SPY 12/18/26 C720.03 Euro Cash Flex | — | 1,99% | 225 | US$ 1,1 mi |
| 12 | QuasarEdge Acquisition Corp | QRED | 1,68% | 95,01 mil | US$ 956,7 mil |
| 13 | SPY 09/17/27 C805.00 Euro Cash Flex | — | 1,54% | 231 | US$ 878 mil |
| 14 | SPY 06/17/27 C790.01 Euro Cash Flex | — | 1,21% | 209 | US$ 689,6 mil |
| 15 | XFLH Capital Corp | XFLH | 1,17% | 66,28 mil | US$ 669,5 mil |
| 16 | Fifth Era Acquisition Corp I | FERA | 0,87% | 46,86 mil | US$ 495,3 mil |
| 17 | K2 Capital Acquisition Corp | KTWO | 0,84% | 47,17 mil | US$ 475,9 mil |
| 18 | ITHAX Acquisition Corp III | ITHA | 0,83% | 46,86 mil | US$ 471,9 mil |
| 19 | RF Acquisition Corp III | RFAM | 0,82% | 46,91 mil | US$ 468,2 mil |
| 20 | GalaxyEdge Acquisition Corp | GLED | 0,73% | 41,33 mil | US$ 416,2 mil |
| 21 | Lake Superior Acquisition Corp | LKSP | 0,65% | 36,31 mil | US$ 373,2 mil |
| 22 | SPACSphere Acquisition Corp | SSAC | 0,61% | 34,6 mil | US$ 350,1 mil |
| 23 | SPY 03/19/27 C735.00 Euro Cash Flex | — | 0,58% | 61 | US$ 331,2 mil |
| 24 | SPY 12/18/26 C755.02 Euro Cash Flex | — | 0,32% | 79 | US$ 182,5 mil |
| 25 | New Providence Acquisition Corp | NPAC | 0,25% | 13,68 mil | US$ 144 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,18% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0540 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 24 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.0540 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 24 de dez. de 2025 | — | — | $0.0540 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13,39% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,2410 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7,64% / — | Sortino 1A | 0,3570 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,09 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9120 |
| Desvio negativo 1A | 9,04% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14,94 mil | Volume médio | 6,36 mil |
| AUM | US$ 57,4 mi | Prêmio/Desconto | -0,94% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 371,5 mil | -0,64% | US$ 58,1 mi → US$ 57,4 mi |
| 1 Mês | US$ 48,8 mil | +0,08% | US$ 58,3 mi → US$ 57,4 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PVEX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.