PVEX Elevation Series Trust - TrueShares ConVex Protect ETF
Koers per 23 okt 2026 19:44 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 30,35 | Dagbandbreedte | 30,41 – 30,66 |
| 52-weeksbereik | 26,82 – 32,62 | Volume | 14,94K |
| Gem. volume | 6,36K | AUM | US$ 57,4 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,79% | Yield (TTM) | 0,18% |
| NAV | 30,70 | Premie/korting | -0,94% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 27 jun 2025 | Posities | 116 |
| Uitgevende instelling | TrueShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 210322665 | ISIN | US2103226658 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that aims to provide the benefits of partial U.S. large cap equity market exposure while mitigating a meaningful portion of the risk posed by a decline in U.S. large cap equity markets. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,58% | +1,87% | +3,60% | +7,44% | +8,05% | — | — | — | +21,92% |
| Totaalrendement | -1,58% | +1,87% | +3,60% | +7,44% | +8,28% | — | — | — | +22,16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 115 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corp Bond | SPSB | 26,91% | 516,8K | US$ 15,3 mln. |
| 2 | Shreya Acquisition Group | SAGU | 8,44% | 479K | US$ 4,8 mln. |
| 3 | TREASURY BILL B 11/27/26 | — | 8,01% | 4,58 mln. | US$ 4,6 mln. |
| 4 | TREASURY BILL B 03/18/27 | — | 7,90% | 4,58 mln. | US$ 4,5 mln. |
| 5 | TREASURY BILL B 06/10/27 | — | 7,83% | 4,58 mln. | US$ 4,5 mln. |
| 6 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 7,75% | 4,58 mln. | US$ 4,4 mln. |
| 7 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 6,79% | 76,46K | US$ 3,9 mln. |
| 8 | Roman DBDR Acquisition Corp II | DRDB | 6,37% | 337,23K | US$ 3,6 mln. |
| 9 | APEX Tech Acquisition Inc | TRAD | 3,43% | 194,01K | US$ 2 mln. |
| 10 | SPY 03/19/27 C700.01 Euro Cash Flex | — | 2,80% | 194 | US$ 1,6 mln. |
| 11 | SPY 12/18/26 C720.03 Euro Cash Flex | — | 1,99% | 225 | US$ 1,1 mln. |
| 12 | QuasarEdge Acquisition Corp | QRED | 1,68% | 95,01K | US$ 956,7K |
| 13 | SPY 09/17/27 C805.00 Euro Cash Flex | — | 1,54% | 231 | US$ 878K |
| 14 | SPY 06/17/27 C790.01 Euro Cash Flex | — | 1,21% | 209 | US$ 689,6K |
| 15 | XFLH Capital Corp | XFLH | 1,17% | 66,28K | US$ 669,5K |
| 16 | Fifth Era Acquisition Corp I | FERA | 0,87% | 46,86K | US$ 495,3K |
| 17 | K2 Capital Acquisition Corp | KTWO | 0,84% | 47,17K | US$ 475,9K |
| 18 | ITHAX Acquisition Corp III | ITHA | 0,83% | 46,86K | US$ 471,9K |
| 19 | RF Acquisition Corp III | RFAM | 0,82% | 46,91K | US$ 468,2K |
| 20 | GalaxyEdge Acquisition Corp | GLED | 0,73% | 41,33K | US$ 416,2K |
| 21 | Lake Superior Acquisition Corp | LKSP | 0,65% | 36,31K | US$ 373,2K |
| 22 | SPACSphere Acquisition Corp | SSAC | 0,61% | 34,6K | US$ 350,1K |
| 23 | SPY 03/19/27 C735.00 Euro Cash Flex | — | 0,58% | 61 | US$ 331,2K |
| 24 | SPY 12/18/26 C755.02 Euro Cash Flex | — | 0,32% | 79 | US$ 182,5K |
| 25 | New Providence Acquisition Corp | NPAC | 0,25% | 13,68K | US$ 144K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,18% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0540 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 24 dec 2025 | Laatste betaling | $0.0540 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 24 dec 2025 | — | — | $0.0540 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13,39% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,2410 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7,64% / — | Sortino 1J | 0,3570 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1,09 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,9120 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9,04% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14,94K | Gemiddeld volume | 6,36K |
| AUM | US$ 57,4 mln. | Premie/korting | -0,94% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 371,5K | -0,64% | US$ 58,1 mln. → US$ 57,4 mln. |
| 1 maand | US$ 48,8K | +0,08% | US$ 58,3 mln. → US$ 57,4 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PVEX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.