PVEX Elevation Series Trust - TrueShares ConVex Protect ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:44 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,35 | Rentang Harian | 30,41 – 30,66 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,82 – 32,62 | Volume | 14,94 rb |
| Volume Rata-Rata | 6,36 rb | AUM | US$57,4 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Yield (TTM) | 0,18% |
| NAV | 30,70 | Premium/Diskon | -0,94% indikatif |
| Inception | 27 Jun 2025 | Kepemilikan | 116 |
| Penerbit | TrueShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 210322665 | ISIN | US2103226658 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that aims to provide the benefits of partial U.S. large cap equity market exposure while mitigating a meaningful portion of the risk posed by a decline in U.S. large cap equity markets. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,58% | +1,87% | +3,60% | +7,44% | +8,05% | — | — | — | +21,92% |
| Total return | -1,58% | +1,87% | +3,60% | +7,44% | +8,28% | — | — | — | +22,16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 115 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corp Bond | SPSB | 26,91% | 516,8 rb | US$15,3 jt |
| 2 | Shreya Acquisition Group | SAGU | 8,44% | 479 rb | US$4,8 jt |
| 3 | TREASURY BILL B 11/27/26 | — | 8,01% | 4,58 jt | US$4,6 jt |
| 4 | TREASURY BILL B 03/18/27 | — | 7,90% | 4,58 jt | US$4,5 jt |
| 5 | TREASURY BILL B 06/10/27 | — | 7,83% | 4,58 jt | US$4,5 jt |
| 6 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 7,75% | 4,58 jt | US$4,4 jt |
| 7 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 6,79% | 76,46 rb | US$3,9 jt |
| 8 | Roman DBDR Acquisition Corp II | DRDB | 6,37% | 337,23 rb | US$3,6 jt |
| 9 | APEX Tech Acquisition Inc | TRAD | 3,43% | 194,01 rb | US$2 jt |
| 10 | SPY 03/19/27 C700.01 Euro Cash Flex | — | 2,80% | 194 | US$1,6 jt |
| 11 | SPY 12/18/26 C720.03 Euro Cash Flex | — | 1,99% | 225 | US$1,1 jt |
| 12 | QuasarEdge Acquisition Corp | QRED | 1,68% | 95,01 rb | US$956,7 rb |
| 13 | SPY 09/17/27 C805.00 Euro Cash Flex | — | 1,54% | 231 | US$878 rb |
| 14 | SPY 06/17/27 C790.01 Euro Cash Flex | — | 1,21% | 209 | US$689,6 rb |
| 15 | XFLH Capital Corp | XFLH | 1,17% | 66,28 rb | US$669,5 rb |
| 16 | Fifth Era Acquisition Corp I | FERA | 0,87% | 46,86 rb | US$495,3 rb |
| 17 | K2 Capital Acquisition Corp | KTWO | 0,84% | 47,17 rb | US$475,9 rb |
| 18 | ITHAX Acquisition Corp III | ITHA | 0,83% | 46,86 rb | US$471,9 rb |
| 19 | RF Acquisition Corp III | RFAM | 0,82% | 46,91 rb | US$468,2 rb |
| 20 | GalaxyEdge Acquisition Corp | GLED | 0,73% | 41,33 rb | US$416,2 rb |
| 21 | Lake Superior Acquisition Corp | LKSP | 0,65% | 36,31 rb | US$373,2 rb |
| 22 | SPACSphere Acquisition Corp | SSAC | 0,61% | 34,6 rb | US$350,1 rb |
| 23 | SPY 03/19/27 C735.00 Euro Cash Flex | — | 0,58% | 61 | US$331,2 rb |
| 24 | SPY 12/18/26 C755.02 Euro Cash Flex | — | 0,32% | 79 | US$182,5 rb |
| 25 | New Providence Acquisition Corp | NPAC | 0,25% | 13,68 rb | US$144 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0540 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 24 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0540 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 24 Des 2025 | — | — | $0.0540 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13,39% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,2410 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7,64% / — | Sortino 1T | 0,3570 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,09 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9120 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9,04% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14,94 rb | Volume rata-rata | 6,36 rb |
| AUM | US$57,4 jt | Premium/Diskon | -0,94% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$371,5 rb | -0,64% | US$58,1 jt → US$57,4 jt |
| 1 Bulan | US$48,8 rb | +0,08% | US$58,3 jt → US$57,4 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PVEX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.