PVEX Elevation Series Trust - TrueShares ConVex Protect ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:44 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,35 | Tagesspanne | 30,41 – 30,66 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,82 – 32,62 | Volumen | 14943 |
| Durchschn. Volumen | 6355 | AUM | 57,4 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | 0,18 % |
| NAV | 30,70 | Aufgeld/Abschlag | -0,94 % indikativ |
| Auflegung | 27.06.2025 | Positionen | 116 |
| Anbieter | TrueShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 210322665 | ISIN | US2103226658 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that aims to provide the benefits of partial U.S. large cap equity market exposure while mitigating a meaningful portion of the risk posed by a decline in U.S. large cap equity markets. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,58 % | +1,87 % | +3,60 % | +7,44 % | +8,05 % | — | — | — | +21,92 % |
| Gesamtrendite | -1,58 % | +1,87 % | +3,60 % | +7,44 % | +8,28 % | — | — | — | +22,16 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 115 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corp Bond | SPSB | 26,91 % | 516801 | 15,3 Mio. $ |
| 2 | Shreya Acquisition Group | SAGU | 8,44 % | 479001 | 4,8 Mio. $ |
| 3 | TREASURY BILL B 11/27/26 | — | 8,01 % | 4,58 Mio. | 4,6 Mio. $ |
| 4 | TREASURY BILL B 03/18/27 | — | 7,90 % | 4,58 Mio. | 4,5 Mio. $ |
| 5 | TREASURY BILL B 06/10/27 | — | 7,83 % | 4,58 Mio. | 4,5 Mio. $ |
| 6 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 7,75 % | 4,58 Mio. | 4,4 Mio. $ |
| 7 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 6,79 % | 76459 | 3,9 Mio. $ |
| 8 | Roman DBDR Acquisition Corp II | DRDB | 6,37 % | 337232 | 3,6 Mio. $ |
| 9 | APEX Tech Acquisition Inc | TRAD | 3,43 % | 194007 | 2 Mio. $ |
| 10 | SPY 03/19/27 C700.01 Euro Cash Flex | — | 2,80 % | 194 | 1,6 Mio. $ |
| 11 | SPY 12/18/26 C720.03 Euro Cash Flex | — | 1,99 % | 225 | 1,1 Mio. $ |
| 12 | QuasarEdge Acquisition Corp | QRED | 1,68 % | 95008 | 956730,56 $ |
| 13 | SPY 09/17/27 C805.00 Euro Cash Flex | — | 1,54 % | 231 | 878040,24 $ |
| 14 | SPY 06/17/27 C790.01 Euro Cash Flex | — | 1,21 % | 209 | 689572,51 $ |
| 15 | XFLH Capital Corp | XFLH | 1,17 % | 66283 | 669458,3 $ |
| 16 | Fifth Era Acquisition Corp I | FERA | 0,87 % | 46861 | 495320,77 $ |
| 17 | K2 Capital Acquisition Corp | KTWO | 0,84 % | 47169 | 475935,21 $ |
| 18 | ITHAX Acquisition Corp III | ITHA | 0,83 % | 46861 | 471890,27 $ |
| 19 | RF Acquisition Corp III | RFAM | 0,82 % | 46910 | 468161,8 $ |
| 20 | GalaxyEdge Acquisition Corp | GLED | 0,73 % | 41330 | 416193,1 $ |
| 21 | Lake Superior Acquisition Corp | LKSP | 0,65 % | 36308 | 373246,24 $ |
| 22 | SPACSphere Acquisition Corp | SSAC | 0,61 % | 34596 | 350111,52 $ |
| 23 | SPY 03/19/27 C735.00 Euro Cash Flex | — | 0,58 % | 61 | 331245,25 $ |
| 24 | SPY 12/18/26 C755.02 Euro Cash Flex | — | 0,32 % | 79 | 182517,65 $ |
| 25 | New Providence Acquisition Corp | NPAC | 0,25 % | 13685 | 143966,2 $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,18 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0540 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 24.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0540 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | — | — | $0.0540 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13,39 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,2410 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7,64 % / — | Sortino 1J | 0,3570 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,09 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9120 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9,04 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14943 | Durchschnittliches Volumen | 6355 |
| AUM | 57,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,94 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -371542 $ | -0,64 % | 58,1 Mio. $ → 57,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 48820 $ | +0,08 % | 58,3 Mio. $ → 57,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PVEX
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.