PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund
Fiyat tarihi: Apr 03, 2025 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.30 | Günlük Aralık | 30.13 – 31.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.00 – 34.44 | Hacim | 40.47K |
| Ort. Hacim | 89.81K | AUM | $236.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.44% | Getiri (TTM) | 12.23% |
| NAV | 33.84 | Prim/İskonto | -10.91% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2016 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 97717X560 | ISIN | US97717X5602 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index tracks the value of a cash-secured put option sales strategy, which consists of selling (or "writing") S&P 500 Index put options ("SPX Puts") and investing the sale proceeds in one- and three-month Treasury bills. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.22% | -8.22% | -6.27% | -6.58% | -3.39% | -3.19% | +5.52% | — | +2.24% |
| Toplam getiri | -0.26% | -5.46% | -0.55% | -2.81% | +8.83% | +6.32% | +11.95% | — | +7.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: May 01, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.44% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $44.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 03, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 8/7/2025 | 912797MG9 | 60.62% | 0 | $142.5M |
| 2 | TREASURY BILL 0 6/5/2025 | 912797NP8 | 36.41% | 0 | $85.6M |
| 3 | WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | 97717Y527 | 4.52% | 0 | $10.6M |
| 4 | US DOLLAR | — | -0.02% | 0 | -$43.0K |
| 5 | Net Current Assets | NCA | -0.02% | 0 | -$43.0K |
| 6 | SPXW US 04/17/25 P5525 | 01QSNL5Z7 | -0.30% | 0 | -$702.0K |
| 7 | SPXW US 05/02/25 P5780 | 01SWRDGL9 | -1.22% | 0 | -$2.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 12.23% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6879 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.3275 |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.66% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.11% / +55.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | — | — | $0.3275 |
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.3274 |
| May 26, 2026 | — | — | $0.3326 |
| Apr 27, 2026 | — | — | $0.3296 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.3232 |
| Jan 27, 2026 | — | — | $0.2521 |
| Dec 26, 2025 | — | — | $0.0837 |
| Dec 10, 2025 | — | — | $0.7218 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.3250 |
| Oct 28, 2025 | — | — | $0.3350 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.3300 |
| Aug 26, 2025 | — | — | $0.3250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.507 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 40.47K | Ortalama hacim | 89.81K |
| AUM | $236.9M | Prim/İskonto | -10.91% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PUTW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.