PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund
السعر كما في Apr 03, 2025 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 31.30 | النطاق اليومي | 30.13 – 31.10 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.00 – 34.44 | حجم التداول | 40.47K |
| متوسط حجم التداول | 89.81K | إجمالي الأصول المُدارة | $236.9M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.44% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 11.14% |
| NAV | 33.84 | العلاوة/الخصم | -10.91% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 25, 2016 | المقتنيات | 8 |
| المُصدِر | WisdomTree | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 97717X560 | ISIN | US97717X5602 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index tracks the value of a cash-secured put option sales strategy, which consists of selling (or "writing") S&P 500 Index put options ("SPX Puts") and investing the sale proceeds in one- and three-month Treasury bills. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.22% | -8.22% | -6.27% | -6.58% | -3.39% | -3.19% | +5.52% | — | +2.24% |
| إجمالي العائد | -0.26% | -5.46% | -0.55% | -2.81% | +8.83% | +6.32% | +11.95% | — | +7.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى May 01, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.44% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $44.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Sep 14, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 7 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | 912797UM7 | 49.70% | 268.20M | $266.7M |
| 2 | TREASURY BILL 0 1/14/2027 | 912797VT1 | 49.31% | 268.20M | $264.6M |
| 3 | WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | USFR | 4.47% | 475.17K | $24.0M |
| 4 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 0.04% | 199.61K | $199.6K |
| 5 | CASH-US DOLLAR | — | 0.00% | -2.39K | -$2.4K |
| 6 | 4SPY US 10/02/26 P786 | BYM7M43E0 | -1.52% | -3.59K | -$8.2M |
| 7 | 4SPY US 09/18/26 P793 | BYM7K6TB5 | -2.00% | -3.56K | -$10.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 11.14% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.3580 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 28, 2026 | آخر دفعة | $0.3275 |
| النمو خلال سنة | -13.74% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +2.45% / +52.36% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | — | — | $0.3275 |
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.3274 |
| May 26, 2026 | — | — | $0.3326 |
| Apr 27, 2026 | — | — | $0.3296 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.3232 |
| Jan 27, 2026 | — | — | $0.2521 |
| Dec 26, 2025 | — | — | $0.0837 |
| Dec 10, 2025 | — | — | $0.7218 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.3250 |
| Oct 28, 2025 | — | — | $0.3350 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.3300 |
| Aug 26, 2025 | — | — | $0.3250 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.498 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 40.47K | متوسط حجم التداول | 89.81K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $236.9M | العلاوة/الخصم | -10.91% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PUTW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.