PUNK Subversive Metaverse ETF
报价截至 May 31, 2023 14:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 18.14 | 当日价格区间 | 17.74 – 18.10 |
| 52周区间 | 16.37 – 18.86 | 成交量 | 1.05K |
| 平均成交量 | 489 | AUM | $906.7K (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 18.13 | 溢价/折价 | -2.16% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 26, 2022 | 持仓明细 | 63 |
| 发行方 | — | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in globally-listed equity securities of companies that provide services and products that support the infrastructure and applications of the Metaverse (“Metaverse Companies”). It will invest in securities of globally-listed companies with a market capitalization, at the time of investment, of at least $250 million and less than $1 trillion. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.13% | +2.42% | -3.12% | +6.10% | -9.97% | — | — | — | -26.99% |
| 总回报 | +0.11% | +2.42% | -3.11% | +6.10% | -9.95% | — | — | — | -27.00% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 May 31, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 63 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLOX CORP | RBLX | 3.79% | 752 | $0.00 |
| 2 | COINBASE GLOBAL INC | COIN | 3.68% | 250 | $0.00 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 3.56% | 194 | $0.00 |
| 4 | SONY GROUP CORPORATION | SONY | 3.33% | 398 | $0.00 |
| 5 | BLOCK INC | SQ | 3.10% | 326 | $0.00 |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.94% | 128 | $0.00 |
| 7 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2.90% | 276 | $0.00 |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 2.87% | 14 | $0.00 |
| 9 | CLOUDFLARE INC | NET | 2.82% | 370 | $0.00 |
| 10 | Cash & Other | — | 2.67% | 35.88K | $0.00 |
| 11 | MATTERPORT INC | MTTR | 2.59% | 3.63K | $0.00 |
| 12 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | TTWO | 2.55% | 214 | $0.00 |
| 13 | GALAXY DIGITAL HLDGS LTD | BRPHF | 2.52% | 2.45K | $0.00 |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.45% | 454 | $0.00 |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS | TSM | 2.31% | 252 | $0.00 |
| 16 | FASTLY INC | FSLY | 2.27% | 1.04K | $0.00 |
| 17 | AMAZON COM INC | AMZN | 2.25% | 10 | $0.00 |
| 18 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 2.04% | 156 | $0.00 |
| 19 | MATTEL INC | MAT | 2.03% | 1.28K | $0.00 |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.93% | 222 | $0.00 |
| 21 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.92% | 240 | $0.00 |
| 22 | CORSAIR GAMING INC | CRSR | 1.92% | 1.28K | $0.00 |
| 23 | VELODYNE LIDAR INC | VLDR | 1.90% | 6.33K | $0.00 |
| 24 | ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 1.84% | 312 | $0.00 |
| 25 | INTEL CORP | INTC | 1.77% | 486 | $0.00 |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 1.05K | 平均成交量 | 489 |
| AUM | $906.7K | 溢价/折价 | -2.16% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。