PUNK Subversive Metaverse ETF
Cotação em May 31, 2023 14:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.14 | Intervalo Diário | 17.74 – 18.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.37 – 18.86 | Volume | 1.05K |
| Volume Médio | 489 | AUM | $906.7K (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.13 | Prêmio/Desconto | -2.16% indicativo |
| Início | Jan 26, 2022 | Posições | 63 |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in globally-listed equity securities of companies that provide services and products that support the infrastructure and applications of the Metaverse (“Metaverse Companies”). It will invest in securities of globally-listed companies with a market capitalization, at the time of investment, of at least $250 million and less than $1 trillion. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.13% | +2.42% | -3.12% | +6.10% | -9.97% | — | — | — | -26.99% |
| Retorno total | +0.11% | +2.42% | -3.11% | +6.10% | -9.95% | — | — | — | -27.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até May 31, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 63 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLOX CORP | RBLX | 3.79% | 752 | $0.00 |
| 2 | COINBASE GLOBAL INC | COIN | 3.68% | 250 | $0.00 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 3.56% | 194 | $0.00 |
| 4 | SONY GROUP CORPORATION | SONY | 3.33% | 398 | $0.00 |
| 5 | BLOCK INC | SQ | 3.10% | 326 | $0.00 |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.94% | 128 | $0.00 |
| 7 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2.90% | 276 | $0.00 |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 2.87% | 14 | $0.00 |
| 9 | CLOUDFLARE INC | NET | 2.82% | 370 | $0.00 |
| 10 | Cash & Other | — | 2.67% | 35.88K | $0.00 |
| 11 | MATTERPORT INC | MTTR | 2.59% | 3.63K | $0.00 |
| 12 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | TTWO | 2.55% | 214 | $0.00 |
| 13 | GALAXY DIGITAL HLDGS LTD | BRPHF | 2.52% | 2.45K | $0.00 |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.45% | 454 | $0.00 |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS | TSM | 2.31% | 252 | $0.00 |
| 16 | FASTLY INC | FSLY | 2.27% | 1.04K | $0.00 |
| 17 | AMAZON COM INC | AMZN | 2.25% | 10 | $0.00 |
| 18 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 2.04% | 156 | $0.00 |
| 19 | MATTEL INC | MAT | 2.03% | 1.28K | $0.00 |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.93% | 222 | $0.00 |
| 21 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.92% | 240 | $0.00 |
| 22 | CORSAIR GAMING INC | CRSR | 1.92% | 1.28K | $0.00 |
| 23 | VELODYNE LIDAR INC | VLDR | 1.90% | 6.33K | $0.00 |
| 24 | ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 1.84% | 312 | $0.00 |
| 25 | INTEL CORP | INTC | 1.77% | 486 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.05K | Volume médio | 489 |
| AUM | $906.7K | Prêmio/Desconto | -2.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.