PUNK Subversive Metaverse ETF
Koers per May 31, 2023 14:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 18.14 | Dagbandbreedte | 17.74 – 18.10 |
| 52-weeksbereik | 16.37 – 18.86 | Volume | 1.05K |
| Gem. volume | 489 | AUM | $906.7K (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.13 | Premie/korting | -2.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 26, 2022 | Posities | 63 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | CBOE |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in globally-listed equity securities of companies that provide services and products that support the infrastructure and applications of the Metaverse (“Metaverse Companies”). It will invest in securities of globally-listed companies with a market capitalization, at the time of investment, of at least $250 million and less than $1 trillion. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.13% | +2.42% | -3.12% | +6.10% | -9.97% | — | — | — | -26.99% |
| Totaalrendement | +0.11% | +2.42% | -3.11% | +6.10% | -9.95% | — | — | — | -27.00% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m May 31, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 63 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLOX CORP | RBLX | 3.79% | 752 | $0.00 |
| 2 | COINBASE GLOBAL INC | COIN | 3.68% | 250 | $0.00 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 3.56% | 194 | $0.00 |
| 4 | SONY GROUP CORPORATION | SONY | 3.33% | 398 | $0.00 |
| 5 | BLOCK INC | SQ | 3.10% | 326 | $0.00 |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.94% | 128 | $0.00 |
| 7 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2.90% | 276 | $0.00 |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 2.87% | 14 | $0.00 |
| 9 | CLOUDFLARE INC | NET | 2.82% | 370 | $0.00 |
| 10 | Cash & Other | — | 2.67% | 35.88K | $0.00 |
| 11 | MATTERPORT INC | MTTR | 2.59% | 3.63K | $0.00 |
| 12 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | TTWO | 2.55% | 214 | $0.00 |
| 13 | GALAXY DIGITAL HLDGS LTD | BRPHF | 2.52% | 2.45K | $0.00 |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.45% | 454 | $0.00 |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS | TSM | 2.31% | 252 | $0.00 |
| 16 | FASTLY INC | FSLY | 2.27% | 1.04K | $0.00 |
| 17 | AMAZON COM INC | AMZN | 2.25% | 10 | $0.00 |
| 18 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 2.04% | 156 | $0.00 |
| 19 | MATTEL INC | MAT | 2.03% | 1.28K | $0.00 |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.93% | 222 | $0.00 |
| 21 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.92% | 240 | $0.00 |
| 22 | CORSAIR GAMING INC | CRSR | 1.92% | 1.28K | $0.00 |
| 23 | VELODYNE LIDAR INC | VLDR | 1.90% | 6.33K | $0.00 |
| 24 | ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 1.84% | 312 | $0.00 |
| 25 | INTEL CORP | INTC | 1.77% | 486 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.05K | Gemiddeld volume | 489 |
| AUM | $906.7K | Premie/korting | -2.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PUNK
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.