PUNK Subversive Metaverse ETF
Kurs vom May 31, 2023 14:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.14 | Tagesspanne | 17.74 – 18.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.37 – 18.86 | Volumen | 1.05K |
| Durchschn. Volumen | 489 | AUM | $906.7K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 18.13 | Aufgeld/Abschlag | -2.16% indikativ |
| Auflegung | Jan 26, 2022 | Positionen | 63 |
| Anbieter | — | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in globally-listed equity securities of companies that provide services and products that support the infrastructure and applications of the Metaverse (“Metaverse Companies”). It will invest in securities of globally-listed companies with a market capitalization, at the time of investment, of at least $250 million and less than $1 trillion. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.13% | +2.42% | -3.12% | +6.10% | -9.97% | — | — | — | -26.99% |
| Gesamtrendite | +0.11% | +2.42% | -3.11% | +6.10% | -9.95% | — | — | — | -27.00% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per May 31, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 63 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLOX CORP | RBLX | 3.79% | 752 | $0.00 |
| 2 | COINBASE GLOBAL INC | COIN | 3.68% | 250 | $0.00 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 3.56% | 194 | $0.00 |
| 4 | SONY GROUP CORPORATION | SONY | 3.33% | 398 | $0.00 |
| 5 | BLOCK INC | SQ | 3.10% | 326 | $0.00 |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.94% | 128 | $0.00 |
| 7 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2.90% | 276 | $0.00 |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 2.87% | 14 | $0.00 |
| 9 | CLOUDFLARE INC | NET | 2.82% | 370 | $0.00 |
| 10 | Cash & Other | — | 2.67% | 35.88K | $0.00 |
| 11 | MATTERPORT INC | MTTR | 2.59% | 3.63K | $0.00 |
| 12 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | TTWO | 2.55% | 214 | $0.00 |
| 13 | GALAXY DIGITAL HLDGS LTD | BRPHF | 2.52% | 2.45K | $0.00 |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.45% | 454 | $0.00 |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS | TSM | 2.31% | 252 | $0.00 |
| 16 | FASTLY INC | FSLY | 2.27% | 1.04K | $0.00 |
| 17 | AMAZON COM INC | AMZN | 2.25% | 10 | $0.00 |
| 18 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 2.04% | 156 | $0.00 |
| 19 | MATTEL INC | MAT | 2.03% | 1.28K | $0.00 |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.93% | 222 | $0.00 |
| 21 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.92% | 240 | $0.00 |
| 22 | CORSAIR GAMING INC | CRSR | 1.92% | 1.28K | $0.00 |
| 23 | VELODYNE LIDAR INC | VLDR | 1.90% | 6.33K | $0.00 |
| 24 | ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 1.84% | 312 | $0.00 |
| 25 | INTEL CORP | INTC | 1.77% | 486 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.05K | Durchschnittliches Volumen | 489 |
| AUM | $906.7K | Aufgeld/Abschlag | -2.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PUNK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.