PTNT Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 16:53 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,27 | Дневной диапазон | 24,21 – 24,43 |
| Диапазон за 52 недели | 23,83 – 28,06 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 368 | AUM | 1,1 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24,27 | Премия/дисконт | -0,25 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946648 | ISIN | US2189466483 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PTNT targets pure-play or the top 10 companiesthatderive material revenue from IP licensing, royalties, or franchising.The fund targetslicensors and royalty-driven businesses across sectors, including wireless patent holders that collect per-device royalties, semiconductor architecture companies that license core processor designs, software, media, brand, and trademark licensors, franchise operators, pharmaceutical and life sciences royalty companies, and precious metals streaming businesses.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitativescreening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization. Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests in SPVs. Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,51 % | +1,05 % | — | — | — | — | — | — | -5,63 % |
| Совокупная доходность | -1,51 % | +1,05 % | — | — | — | — | — | — | -5,63 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 32 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's Corp | MCD | 7,50 % | 324 | 81,9 тыс. $ |
| 2 | QUALCOMM Inc | QCOM | 6,57 % | 415 | 71,7 тыс. $ |
| 3 | Walt Disney Co/The | DIS | 5,59 % | 540 | 61,1 тыс. $ |
| 4 | Netflix Inc | NFLX | 5,48 % | 892 | 59,8 тыс. $ |
| 5 | International Business Machines Corp | IBM | 5,40 % | 234 | 59 тыс. $ |
| 6 | Yum! Brands Inc | YUM | 4,71 % | 333 | 51,4 тыс. $ |
| 7 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 4,68 % | 801 | 51,1 тыс. $ |
| 8 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 4,59 % | 162 | 50,2 тыс. $ |
| 9 | ARM Holdings PLC | ARM | 4,50 % | 234 | 49,2 тыс. $ |
| 10 | VeriSign Inc | VRSN | 4,27 % | 153 | 46,6 тыс. $ |
| 11 | Synopsys Inc | SNPS | 4,18 % | 108 | 45,6 тыс. $ |
| 12 | Hasbro Inc | HAS | 3,96 % | 369 | 43,3 тыс. $ |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,83 % | 41,82 тыс. | 41,8 тыс. $ |
| 14 | Liberty Media Corp | FWONK | 3,76 % | 450 | 41 тыс. $ |
| 15 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 3,08 % | 189 | 33,6 тыс. $ |
| 16 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 3,04 % | 108 | 33,2 тыс. $ |
| 17 | Mattel Inc | MAT | 2,67 % | 1,72 тыс. | 29,1 тыс. $ |
| 18 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 2,62 % | 90 | 28,6 тыс. $ |
| 19 | Adeia Inc | ADEA | 2,52 % | 1,29 тыс. | 27,5 тыс. $ |
| 20 | InterDigital Inc | IDCC | 2,46 % | 81 | 26,9 тыс. $ |
| 21 | Warner Music Group Corp | WMG | 2,38 % | 819 | 26 тыс. $ |
| 22 | Dolby Laboratories Inc | DLB | 2,14 % | 369 | 23,4 тыс. $ |
| 23 | Nokia Oyj | NOK | 1,74 % | 2,42 тыс. | 19 тыс. $ |
| 24 | Rambus Inc | RMBS | 1,55 % | 198 | 17 тыс. $ |
| 25 | Wingstop Inc | WING | 1,39 % | 126 | 15,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 368 |
| AUM | 1,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,25 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -10,7 тыс. $ | -0,97 % | 1,1 млн $ → 1,1 млн $ |
| 1 месяц | 3,9 тыс. $ | +0,35 % | 1,1 млн $ → 1,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PTNT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.