PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF
Cotação em Sep 09, 2026 23:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.30 | Intervalo Diário | 24.28 – 24.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.90 – 28.06 | Volume | 27 |
| Volume Médio | 330 | AUM | $1.1M (Sep 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.31 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | May 06, 2026 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Semiconductors | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 218946648 | ISIN | US2189466483 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
PTNT targets pure-play or the top 10 companiesthatderive material revenue from IP licensing, royalties, or franchising.The fund targetslicensors and royalty-driven businesses across sectors, including wireless patent holders that collect per-device royalties, semiconductor architecture companies that license core processor designs, software, media, brand, and trademark licensors, franchise operators, pharmaceutical and life sciences royalty companies, and precious metals streaming businesses.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitativescreening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization. Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests in SPVs. Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Sep 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Retorno total | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 27 | Volume médio | 330 |
| AUM | $1.1M | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PTNT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.