PTNT Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 16:53 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,27 | Rentang Harian | 24,21 – 24,43 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,83 – 28,06 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 368 | AUM | US$1,1 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24,27 | Premium/Diskon | -0,25% indikatif |
| Inception | 5 Mei 2026 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 218946648 | ISIN | US2189466483 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
PTNT targets pure-play or the top 10 companiesthatderive material revenue from IP licensing, royalties, or franchising.The fund targetslicensors and royalty-driven businesses across sectors, including wireless patent holders that collect per-device royalties, semiconductor architecture companies that license core processor designs, software, media, brand, and trademark licensors, franchise operators, pharmaceutical and life sciences royalty companies, and precious metals streaming businesses.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitativescreening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization. Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests in SPVs. Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,51% | +1,05% | — | — | — | — | — | — | -5,63% |
| Total return | -1,51% | +1,05% | — | — | — | — | — | — | -5,63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's Corp | MCD | 7,50% | 324 | US$81,9 rb |
| 2 | QUALCOMM Inc | QCOM | 6,57% | 415 | US$71,7 rb |
| 3 | Walt Disney Co/The | DIS | 5,59% | 540 | US$61,1 rb |
| 4 | Netflix Inc | NFLX | 5,48% | 892 | US$59,8 rb |
| 5 | International Business Machines Corp | IBM | 5,40% | 234 | US$59 rb |
| 6 | Yum! Brands Inc | YUM | 4,71% | 333 | US$51,4 rb |
| 7 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 4,68% | 801 | US$51,1 rb |
| 8 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 4,59% | 162 | US$50,2 rb |
| 9 | ARM Holdings PLC | ARM | 4,50% | 234 | US$49,2 rb |
| 10 | VeriSign Inc | VRSN | 4,27% | 153 | US$46,6 rb |
| 11 | Synopsys Inc | SNPS | 4,18% | 108 | US$45,6 rb |
| 12 | Hasbro Inc | HAS | 3,96% | 369 | US$43,3 rb |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,83% | 41,82 rb | US$41,8 rb |
| 14 | Liberty Media Corp | FWONK | 3,76% | 450 | US$41 rb |
| 15 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 3,08% | 189 | US$33,6 rb |
| 16 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 3,04% | 108 | US$33,2 rb |
| 17 | Mattel Inc | MAT | 2,67% | 1,72 rb | US$29,1 rb |
| 18 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 2,62% | 90 | US$28,6 rb |
| 19 | Adeia Inc | ADEA | 2,52% | 1,29 rb | US$27,5 rb |
| 20 | InterDigital Inc | IDCC | 2,46% | 81 | US$26,9 rb |
| 21 | Warner Music Group Corp | WMG | 2,38% | 819 | US$26 rb |
| 22 | Dolby Laboratories Inc | DLB | 2,14% | 369 | US$23,4 rb |
| 23 | Nokia Oyj | NOK | 1,74% | 2,42 rb | US$19 rb |
| 24 | Rambus Inc | RMBS | 1,55% | 198 | US$17 rb |
| 25 | Wingstop Inc | WING | 1,39% | 126 | US$15,2 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 368 |
| AUM | US$1,1 jt | Premium/Diskon | -0,25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$10,7 rb | -0,97% | US$1,1 jt → US$1,1 jt |
| 1 Bulan | US$3,9 rb | +0,35% | US$1,1 jt → US$1,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PTNT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.